| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 018 441.00 | 30 572 689.00 | 1 445 752.00 | 32 018 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 831.00 | 375 861.00 | 841 970.00 | 1 217 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BF Prêts | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 245 423.00 | 30 948 551.00 | 2 296 873.00 | 33 245 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 947 521.00 | 316 196.00 | 8 631 325.00 | 8 947 521.00 |
BZ Autres créances | 3 902 994.00 | | 3 902 994.00 | 3 902 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 850 515.00 | 316 196.00 | 12 534 319.00 | 12 850 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 095 938.00 | 31 264 746.00 | 14 831 192.00 | 46 095 938.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 118.00 | 1 142 118.00 | | 1 142 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 3 689.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 325.00 | 715 843.00 | | 791 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 849.00 | 1 975 862.00 | | 2 047 849.00 |
DP Provisions pour risques | 101 969.00 | 22 889.00 | | 101 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 805.00 | 330 256.00 | | 484 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 773.00 | 353 145.00 | | 586 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 528.00 | 1 622 072.00 | | 1 643 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 902.00 | 94 013.00 | | 74 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979 514.00 | | | 979 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 386.00 | 4 774 844.00 | | 3 594 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 368.00 | 397 775.00 | | 631 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EA Autres dettes | 5 270 860.00 | 7 491 115.00 | | 5 270 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 196 569.00 | 14 478 577.00 | | 12 196 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 831 192.00 | 16 807 583.00 | | 14 831 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 317 554.00 | | 13 317 554.00 | 13 317 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 317 554.00 | | 13 317 554.00 | 13 317 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 182 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 259 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 263 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 886.00 | |
GE Autres charges | | | 62 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 859 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216.00 | 17 399.00 | | 5 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 048.00 | 3 088.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 939.00 | 20 487.00 | | 8 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 028.00 | -20 487.00 | | 45 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 590.00 | 4 006.00 | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 929.00 | 599 663.00 | | 683 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 347 400.00 | 15 370 058.00 | | 14 347 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 556 074.00 | 14 654 215.00 | | 13 556 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 325.00 | 715 843.00 | | 791 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 063 000.00 | | | 33 063 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 587 000.00 | 1 362 000.00 | | 29 587 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 000.00 | 66 000.00 | | 310 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 000.00 | 305 000.00 | 146 000.00 | 166 000.00 |
6T Sur comptes clients | 285 000.00 | 141 000.00 | 110 000.00 | 285 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 000.00 | 141 000.00 | 110 000.00 | 285 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 000.00 | 520 000.00 | 256 000.00 | 638 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 000.00 | 250 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 000.00 | 3 594 000.00 | | 3 594 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271 000.00 | 5 271 000.00 | | 5 271 000.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 851 000.00 | 12 851 000.00 | | 12 851 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 217 000.00 | 9 891 000.00 | 650 000.00 | 11 217 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |