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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BF Prêts | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 109.00 | 280 258.00 | 263 852.00 | 544 109.00 |
BZ Autres créances | 4 721 675.00 | 760 914.00 | 3 960 761.00 | 4 721 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 784.00 | 1 041 172.00 | 4 224 613.00 | 5 265 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 467.00 | 1 041 172.00 | 4 233 295.00 | 5 274 467.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 118.00 | 1 142 118.00 | | 1 142 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | 344.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 585.00 | 315 636.00 | | 502 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 271.00 | 1 572 310.00 | | 1 759 271.00 |
DP Provisions pour risques | 160 746.00 | 229 305.00 | | 160 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 746.00 | 229 305.00 | | 160 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 744.00 | 1 397 284.00 | | 33 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 614.00 | 249 041.00 | | 132 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 834.00 | 140 375.00 | | 101 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | 212 177.00 | | 238.00 |
EA Autres dettes | 2 044 849.00 | 1 032 306.00 | | 2 044 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 313 279.00 | 3 031 562.00 | | 2 313 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 295.00 | 4 833 177.00 | | 4 233 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 732.00 | | 150 732.00 | 150 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 732.00 | | 150 732.00 | 150 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 687.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666 523.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 841.00 | 4 769.00 | | 76 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 841.00 | 671 292.00 | | 76 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420 496.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 281.00 | 11 184.00 | | 8 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 281.00 | 431 680.00 | | 8 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 560.00 | 239 612.00 | | 68 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -466.00 | 889.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 752.00 | 250 800.00 | | 82 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 307.00 | 1 559 918.00 | | 882 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 721.00 | 1 244 282.00 | | 379 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 585.00 | 315 636.00 | | 502 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 000.00 | 8 000.00 | 77 000.00 | 229 000.00 |
6T Sur comptes clients | 881 000.00 | | 601 000.00 | 881 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642 000.00 | | 601 000.00 | 1 642 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871 000.00 | 8 000.00 | 678 000.00 | 1 871 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 601 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 77 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 | | 2 045 000.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721 000.00 | 4 721 000.00 | | 4 721 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 000.00 | 5 265 000.00 | | 5 265 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 000.00 | 2 181 000.00 | | 2 181 000.00 |