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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 1 819.00 | 182.00 | 1 637.00 | 1 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 113.00 | 444 113.00 | 430 000.00 | 874 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 444.00 | 444 295.00 | 440 149.00 | 884 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 175 694.00 | 377 371.00 | 9 798 323.00 | 10 175 694.00 |
BZ Autres créances | 4 860 289.00 | 760 914.00 | 4 099 376.00 | 4 860 289.00 |
CF Disponibilités | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 088 583.00 | 1 138 285.00 | 13 950 298.00 | 15 088 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 973 026.00 | 1 582 580.00 | 14 390 446.00 | 15 973 026.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 118.00 | 1 142 118.00 | | 1 142 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | 195.00 | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 604.00 | 791 325.00 | | 257 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 435.00 | 2 047 849.00 | | 1 514 435.00 |
DP Provisions pour risques | 154 441.00 | 101 969.00 | | 154 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 793.00 | 484 805.00 | | 133 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 234.00 | 586 773.00 | | 288 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 926.00 | 1 643 528.00 | | 1 325 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 902.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237 820.00 | 979 514.00 | | 1 237 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 598.00 | 3 594 386.00 | | 3 787 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 721.00 | 631 368.00 | | 659 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 010.00 | | |
EA Autres dettes | 5 442 233.00 | 5 270 860.00 | | 5 442 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 480.00 | | | 134 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 587 777.00 | 12 196 569.00 | | 12 587 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 390 446.00 | 14 831 192.00 | | 14 390 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 576 671.00 | | 14 576 671.00 | 14 576 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 576 671.00 | | 14 576 671.00 | 14 576 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 468 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 242 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 949.00 | |
GE Autres charges | | | 78 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 704 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 751.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 473.00 | 5 216.00 | | 469 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 473.00 | 53 967.00 | | 469 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 473.00 | 1 676.00 | | 469 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 133.00 | 2 048.00 | | 4 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 606.00 | 8 939.00 | | 473 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 133.00 | 45 028.00 | | -4 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 849.00 | 3 590.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 453.00 | 683 929.00 | | 538 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 975 008.00 | 14 347 400.00 | | 15 975 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 717 403.00 | 13 556 074.00 | | 15 717 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 604.00 | 791 325.00 | | 257 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 949 000.00 | 1 513 000.00 | 32 018 000.00 | 30 949 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 573 000.00 | 1 445 000.00 | 32 018 000.00 | 30 573 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 000.00 | 68 000.00 | | 376 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 000.00 | 183 000.00 | 220 000.00 | 326 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 000.00 | 3 788 000.00 | | 3 788 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576 000.00 | 5 576 000.00 | | 5 576 000.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 176 000.00 | | | 10 176 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326 000.00 | 135 000.00 | 640 000.00 | 1 326 000.00 |
VP Divers | 4 860 000.00 | | | 4 860 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 036 000.00 | 15 036 000.00 | | 15 036 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 350 000.00 | 10 159 000.00 | 640 000.00 | 11 350 000.00 |