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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BF Prêts | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 312.00 | 114 872.00 | 58 440.00 | 173 312.00 |
BZ Autres créances | 3 758 604.00 | 760 914.00 | 2 997 691.00 | 3 758 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 916.00 | 875 786.00 | 3 056 130.00 | 3 931 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 599.00 | 875 786.00 | 3 064 813.00 | 3 940 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 118.00 | 1 142 118.00 | | 1 142 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
DH Report à nouveau | 573.00 | 356.00 | | 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 489.00 | 502 585.00 | | 132 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 392.00 | 1 759 271.00 | | 1 389 392.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 160 746.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 160 746.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 894.00 | 33 744.00 | | 33 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 950.00 | 132 614.00 | | 132 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 883.00 | 101 834.00 | | 12 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 271.00 | 238.00 | | 42 271.00 |
EA Autres dettes | 1 373 424.00 | 2 044 849.00 | | 1 373 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 422.00 | 2 313 279.00 | | 1 595 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 813.00 | 4 233 295.00 | | 3 064 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 196 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 746.00 | 76 841.00 | | 80 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 746.00 | 76 841.00 | | 80 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 746.00 | 68 560.00 | | 80 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 876.00 | 882 307.00 | | 319 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 387.00 | 379 721.00 | | 187 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 489.00 | 502 585.00 | | 132 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | | 81 000.00 | 161 000.00 |
6T Sur comptes clients | 280 000.00 | | 165 000.00 | 280 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 000.00 | | 165 000.00 | 1 041 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 000.00 | 8 000.00 | 246 000.00 | 1 202 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 000.00 | 1 373 000.00 | | 1 373 000.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759 000.00 | 3 759 000.00 | | 3 759 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 000.00 | 3 932 000.00 | | 3 932 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 000.00 | 1 462 000.00 | | 1 462 000.00 |