| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 423 141.00 | 10 919 700.00 | 29 503 441.00 | 40 423 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
CF Disponibilités | 4 609 722.00 | | 4 609 722.00 | 4 609 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 339.00 | | 4 661 339.00 | 4 661 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 084 480.00 | 10 919 700.00 | 34 164 780.00 | 45 084 480.00 |
CU Autres participations | 40 423 141.00 | 10 919 700.00 | 29 503 441.00 | 40 423 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 337.00 | 266 094.00 | | 336 337.00 |
DH Report à nouveau | | -2 720 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 530 215.00 | 2 791 054.00 | | -8 530 215.00 |
DL TOTAL (I) | 19 806 121.00 | 28 336 336.00 | | 19 806 121.00 |
DP Provisions pour risques | 915 323.00 | 915 323.00 | | 915 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 323.00 | 915 323.00 | | 915 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 556.00 | 95 085.00 | | 369 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 13 043 779.00 | | | 13 043 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 443 336.00 | 13 125 085.00 | | 13 443 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 164 780.00 | 42 376 744.00 | | 34 164 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 443 336.00 | 125 085.00 | | 13 443 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 318 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 504 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 878 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 189 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 211 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 5 104 806.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 5 104 806.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318 894.00 | 3 532 246.00 | | 1 318 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 894.00 | 3 532 246.00 | | 1 318 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318 794.00 | 1 572 559.00 | | -1 318 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 764.00 | 7 319 518.00 | | 2 688 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 218 979.00 | 4 528 463.00 | | 11 218 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 530 215.00 | 2 791 054.00 | | -8 530 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 742 036.00 | | 41 742 036.00 | 41 742 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 060 930.00 | 40 423 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 060 930.00 | 40 423 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 742 036.00 | | 41 742 036.00 | 41 742 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 323.00 | | | 915 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733 725.00 | 9 504 770.00 | 1 318 795.00 | 2 733 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 649 048.00 | 9 504 770.00 | 1 318 795.00 | 3 649 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 504 770.00 | 1 318 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 556.00 | 369 556.00 | | 369 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VI Groupe et associés | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 443 336.00 | 13 443 336.00 | | 13 443 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | -5 169.00 | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 825.00 | 7 895.00 | | 23 825.00 |
ST Autres comptes | -1 508.00 | 931.00 | | -1 508.00 |
YT Sous‐traitance | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 556.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 394.00 | -4 613.00 | | 1 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 317.00 | 8 827.00 | | 20 317.00 |