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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 423 142.00 | 10 919 700.00 | 29 503 442.00 | 40 423 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 155 549.00 | | 11 155 549.00 | 11 155 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 158 769.00 | | 11 158 769.00 | 11 158 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 581 911.00 | 10 919 700.00 | 40 662 211.00 | 51 581 911.00 |
CU Autres participations | 40 423 142.00 | 10 919 700.00 | 29 503 442.00 | 40 423 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 337.00 | 336 337.00 | | 336 337.00 |
DH Report à nouveau | -8 530 215.00 | -1.00 | | -8 530 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 160.00 | -8 530 215.00 | | -333 160.00 |
DL TOTAL (I) | 19 472 963.00 | 19 806 121.00 | | 19 472 963.00 |
DP Provisions pour risques | 915 323.00 | 915 323.00 | | 915 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 323.00 | 915 323.00 | | 915 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 154.00 | 369 556.00 | | 695 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 19 548 771.00 | 13 043 779.00 | | 19 548 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 273 925.00 | 13 443 336.00 | | 20 273 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 662 211.00 | 34 164 780.00 | | 40 662 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 318 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 318 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 318 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 840.00 | 2 688 764.00 | | 20 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 000.00 | 11 218 979.00 | | 354 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 160.00 | -8 530 215.00 | | -333 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 423 142.00 | | 40 423 142.00 | 40 423 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 423 142.00 | 40 423 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 423 142.00 | 40 423 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 423 142.00 | | 40 423 142.00 | 40 423 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 323.00 | | | 915 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 919 700.00 | | | 10 919 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 835 023.00 | | | 11 835 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 154.00 | 695 154.00 | | 695 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VI Groupe et associés | 19 548 771.00 | 6 548 771.00 | 13 000 000.00 | 19 548 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 273 925.00 | 7 273 925.00 | 13 000 000.00 | 20 273 925.00 |