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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 422 917.00 | 19 947 528.00 | 20 475 388.00 | 40 422 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 424 178.00 | 19 947 528.00 | 20 476 649.00 | 40 424 178.00 |
CU Autres participations | 40 422 917.00 | 19 947 528.00 | 20 475 388.00 | 40 422 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 337.00 | 336 337.00 | | 336 337.00 |
DH Report à nouveau | -28 056 349.00 | -27 956 080.00 | | -28 056 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 460 057.00 | -100 269.00 | | 17 460 057.00 |
DL TOTAL (I) | 17 740 044.00 | 279 987.00 | | 17 740 044.00 |
DP Provisions pour risques | 90 623.00 | 915 323.00 | | 90 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 623.00 | 915 323.00 | | 90 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 343.00 | 3 356 403.00 | | 2 596 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 638.00 | 18 322.00 | | 19 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 981.00 | 3 404 725.00 | | 2 645 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 476 649.00 | 4 600 036.00 | | 20 476 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 981.00 | 3 404 725.00 | | 2 645 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 119 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 974 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 481 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 460 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 974 117.00 | | | 17 974 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 059.00 | 100 269.00 | | 514 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 460 057.00 | -100 269.00 | | 17 460 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 422 917.00 | | | 40 422 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 422 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 422 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 422 917.00 | | | 40 422 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 323.00 | | 824 699.00 | 915 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 824 142.00 | 418 541.00 | 16 295 154.00 | 35 824 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 739 465.00 | 418 541.00 | 17 119 854.00 | 36 739 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 418 541.00 | 17 119 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 596 343.00 | 2 596 343.00 | | 2 596 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 981.00 | 2 645 981.00 | | 2 645 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 483.00 | 12 752.00 | | 19 483.00 |
ST Autres comptes | 1 715.00 | 1 584.00 | | 1 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 198.00 | 14 336.00 | | 21 198.00 |