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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 422 917.00 | 35 824 142.00 | 4 598 775.00 | 40 422 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 424 377.00 | 35 824 142.00 | 4 600 235.00 | 40 424 377.00 |
CU Autres participations | 40 422 917.00 | 35 824 142.00 | 4 598 775.00 | 40 422 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 337.00 | 336 337.00 | | 336 337.00 |
DH Report à nouveau | -4 739 701.00 | -8 863 370.00 | | -4 739 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 216 378.00 | 4 123 669.00 | | -23 216 378.00 |
DL TOTAL (I) | 380 257.00 | 23 596 636.00 | | 380 257.00 |
DP Provisions pour risques | 915 323.00 | 915 323.00 | | 915 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 323.00 | 915 323.00 | | 915 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255 551.00 | 8 017 356.00 | | 3 255 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 104.00 | 28 874.00 | | 19 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 129 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 304 655.00 | 8 250 238.00 | | 3 304 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 235.00 | 32 762 197.00 | | 4 600 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 655.00 | 8 205 238.00 | | 3 304 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 841 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 904 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 075 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 188 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 216 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 025.00 | 4 558 028.00 | | 1 887 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 103 404.00 | 434 358.00 | | 25 103 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 216 378.00 | 4 123 669.00 | | -23 216 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 422 917.00 | | | 40 422 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 422 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 422 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 422 917.00 | | | 40 422 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 323.00 | | | 915 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 919 700.00 | 24 904 442.00 | | 10 919 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 835 023.00 | 24 904 442.00 | | 11 835 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 904 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 255 551.00 | 3 255 551.00 | | 3 255 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 655.00 | 3 304 655.00 | | 3 304 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 571.00 | 18 676.00 | | 17 571.00 |
ST Autres comptes | 10 791.00 | 34 094.00 | | 10 791.00 |
YT Sous‐traitance | | 129 007.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 363.00 | 181 777.00 | | 28 363.00 |