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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 370.00 | 1 765.00 | 1 605.00 | 3 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
AN Terrains | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
AP Constructions | 433 046.00 | 175 401.00 | 257 645.00 | 433 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 922.00 | 13 966.00 | 956.00 | 14 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 635.00 | 234 319.00 | 16 316.00 | 250 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 094.00 | 467 758.00 | 306 336.00 | 774 094.00 |
BN En cours de production de biens | 162 505.00 | | 162 505.00 | 162 505.00 |
BT Marchandises | 301 014.00 | | 301 014.00 | 301 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 829.00 | 3 068.00 | 692 761.00 | 695 829.00 |
BZ Autres créances | 144 358.00 | | 144 358.00 | 144 358.00 |
CF Disponibilités | 106 316.00 | | 106 316.00 | 106 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 350.00 | 3 068.00 | 1 418 282.00 | 1 421 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 444.00 | 470 826.00 | 1 724 618.00 | 2 195 444.00 |
CU Autres participations | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 227 086.00 | | | 227 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
DL TOTAL (I) | 469 528.00 | | | 469 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 835.00 | | | 564 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 210.00 | | | 456 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 062.00 | | | 164 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 089.00 | | | 1 255 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 617.00 | | | 1 724 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 431.00 | | | 307 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 916.00 | | 1 549 916.00 | 1 549 916.00 |
FG Production vendue services | 619 174.00 | | 619 174.00 | 619 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 090.00 | | 2 169 090.00 | 2 169 090.00 |
FM Production stockée | | | -75 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 688.00 | | | -3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 235.00 | | | 2 146 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 793.00 | | | 2 123 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 635.00 | | 4 453.00 | 780 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 993.00 | 774 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 993.00 | 720 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 161.00 | | | 731 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | 4 453.00 | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 887.00 | 32 865.00 | 10 993.00 | 445 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091.00 | 674.00 | | 1 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 573.00 | 734.00 | | 41 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 223.00 | 31 457.00 | 10 993.00 | 403 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | 3 068.00 | 3 068.00 | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | 3 068.00 | 3 068.00 | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | 3 068.00 | 3 068.00 | 3 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | 3 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 210.00 | 456 210.00 | | 456 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 692 159.00 | | | 692 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VB T. V. A. | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 431.00 | 307 431.00 | | 307 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 404.00 | 57 930.00 | 142 570.00 | 257 404.00 |
VI Groupe et associés | 69 982.00 | 69 982.00 | | 69 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 992.00 | 851 992.00 | | 851 992.00 |
VW T.V.A. | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 089.00 | 1 055 623.00 | 142 570.00 | 1 255 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 744.00 | | | 263 744.00 |
ST Autres comptes | 169 517.00 | | | 169 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 695.00 | | | 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 084.00 | | | 390 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 802.00 | | | 272 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 678.00 | | | 526 678.00 |