| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 436.00 | 22 201.00 | 1 235.00 | 23 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 212.00 | 14 927.00 | 1 285.00 | 16 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 219.00 | 120 779.00 | 42 440.00 | 163 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 076.00 | 161 277.00 | 52 799.00 | 214 076.00 |
BN En cours de production de biens | 375 012.00 | | 375 012.00 | 375 012.00 |
BT Marchandises | 323 420.00 | | 323 420.00 | 323 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 723.00 | | 196 723.00 | 196 723.00 |
BZ Autres créances | 141 855.00 | | 141 855.00 | 141 855.00 |
CF Disponibilités | 188 498.00 | | 188 498.00 | 188 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 284.00 | | 1 226 284.00 | 1 226 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 360.00 | 161 277.00 | 1 279 083.00 | 1 440 360.00 |
CU Autres participations | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 240 066.00 | 270 241.00 | | 240 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 218.00 | -30 175.00 | | 92 218.00 |
DL TOTAL (I) | 552 284.00 | 460 066.00 | | 552 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 519.00 | 169 476.00 | | 273 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631.00 | 7 459.00 | | 7 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 192.00 | 281 252.00 | | 328 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 456.00 | 108 123.00 | | 117 456.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 799.00 | 566 311.00 | | 726 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 083.00 | 1 026 378.00 | | 1 279 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 918.00 | | | 245 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 576.00 | | 1 611 576.00 | 1 611 576.00 |
FG Production vendue services | 335 988.00 | | 335 988.00 | 335 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 564.00 | | 1 947 564.00 | 1 947 564.00 |
FM Production stockée | | | 202 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 382.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 141.00 | | | 2 216 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 923.00 | | | 2 123 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 218.00 | | | 92 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 095.00 | | 13 939.00 | 196 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 876.00 | | 1 560.00 | 21 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 052.00 | | 12 379.00 | 167 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 260.00 | 9 015.00 | | 152 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 113.00 | 256.00 | | 3 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 876.00 | 325.00 | | 21 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 271.00 | 8 434.00 | | 127 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 192.00 | 328 192.00 | | 328 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 196 723.00 | 196 723.00 | | 196 723.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 918.00 | 245 918.00 | | 245 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 602.00 | 7 891.00 | 19 711.00 | 27 602.00 |
VI Groupe et associés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 726.00 | 136 726.00 | | 136 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 373.00 | 339 373.00 | | 339 373.00 |
VW T.V.A. | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 799.00 | 707 088.00 | 19 711.00 | 726 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 083.00 | | | 232 083.00 |
ST Autres comptes | 188 301.00 | | | 188 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 682.00 | | | 94 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 243.00 | | | 370 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 439.00 | | | 270 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 184.00 | | | 534 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |