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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 129.00 | 112 348.00 | 39 780.00 | 152 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 136.00 | 152 260.00 | 47 875.00 | 200 136.00 |
BN En cours de production de biens | 172 833.00 | | 172 833.00 | 172 833.00 |
BT Marchandises | 337 552.00 | | 337 552.00 | 337 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 837.00 | 18 722.00 | 280 114.00 | 298 837.00 |
BZ Autres créances | 119 220.00 | | 119 220.00 | 119 220.00 |
CF Disponibilités | 65 318.00 | | 65 318.00 | 65 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 224.00 | 18 722.00 | 978 502.00 | 997 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 360.00 | 170 982.00 | 1 026 378.00 | 1 197 360.00 |
CU Autres participations | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 369.00 | 3 113.00 | 256.00 | 3 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 270 241.00 | 249 528.00 | | 270 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 175.00 | 20 712.00 | | -30 175.00 |
DL TOTAL (I) | 460 066.00 | 490 241.00 | | 460 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 476.00 | 525 263.00 | | 169 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 252.00 | 289 808.00 | | 281 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 123.00 | 132 141.00 | | 108 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 311.00 | 954 673.00 | | 566 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 378.00 | 1 444 914.00 | | 1 026 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 259 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 399 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 658 787.00 | |
FM Production stockée | | | 25 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 722.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633.00 | 2 132.00 | | 2 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 633.00 | 2 132.00 | | 202 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 565.00 | 314.00 | | 15 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 272.00 | 686.00 | | 247 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 837.00 | 1 000.00 | | 262 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 204.00 | 1 131.00 | | -60 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 664.00 | 2 012 907.00 | | 1 984 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 840.00 | 1 992 195.00 | | 2 014 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 175.00 | 20 172.00 | | -30 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 642.00 | | 36 155.00 | 630 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 7 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 660.00 | 200 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 222.00 | 157 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 119.00 | | 36 155.00 | 597 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 628.00 | 18 582.00 | 218 949.00 | 352 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 439.00 | 674.00 | | 2 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 313.00 | 17 908.00 | 218 949.00 | 328 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 891.00 | 18 723.00 | 12 891.00 | 12 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 891.00 | 18 723.00 | 12 891.00 | 12 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 891.00 | 18 723.00 | 12 891.00 | 12 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 723.00 | 12 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 252.00 | 281 252.00 | | 281 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 763.00 | 45 743.00 | | 45 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 298 837.00 | 299 837.00 | | 298 837.00 |
VB T. V. A. | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 982.00 | 15 380.00 | 27 602.00 | 42 982.00 |
VI Groupe et associés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 540.00 | 421 540.00 | | 421 540.00 |
VW T.V.A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 312.00 | 538 710.00 | 27 602.00 | 566 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 220.00 | | | 180 220.00 |
ST Autres comptes | 189 814.00 | | | 189 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 395.00 | | | 85 395.00 |
YT Sous‐traitance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 794.00 | | | 310 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 091.00 | | | 443 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |