| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 436.00 | 22 721.00 | 715.00 | 23 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 594.00 | 6 667.00 | 2 927.00 | 9 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 008.00 | 104 273.00 | 35 735.00 | 140 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 877.00 | 133 661.00 | 47 216.00 | 180 877.00 |
BN En cours de production de biens | 401 607.00 | | 401 607.00 | 401 607.00 |
BT Marchandises | 359 503.00 | | 359 503.00 | 359 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 974.00 | | 280 974.00 | 280 974.00 |
BZ Autres créances | 183 473.00 | | 183 473.00 | 183 473.00 |
CF Disponibilités | 297 446.00 | | 297 446.00 | 297 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 003.00 | | 1 523 003.00 | 1 523 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 880.00 | 133 661.00 | 1 570 219.00 | 1 703 880.00 |
CU Autres participations | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 284.00 | | | 332 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
DL TOTAL (I) | 608 618.00 | | | 608 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 823.00 | | | 319 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 756.00 | | | 492 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 391.00 | | | 141 391.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 601.00 | | | 961 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 219.00 | | | 1 570 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 936.00 | | 2 394 936.00 | 2 394 936.00 |
FG Production vendue services | 259 277.00 | | 259 277.00 | 259 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 213.00 | | 2 654 213.00 | 2 654 213.00 |
FM Production stockée | | | 26 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 098.00 | | | 2 788 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 766.00 | | | 2 731 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 034.00 | | 6 415.00 | 210 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 614.00 | 176 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 370.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 244.00 | 149 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 431.00 | | 6 415.00 | 179 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 277.00 | 11 998.00 | 39 614.00 | 161 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 201.00 | 520.00 | | 22 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 706.00 | 11 478.00 | 36 244.00 | 135 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 756.00 | 492 756.00 | | 492 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 280 974.00 | 280 974.00 | | 280 974.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 112.00 | 37 036.00 | 13 076.00 | 50 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 711.00 | 269 711.00 | | 269 711.00 |
VI Groupe et associés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 149.00 | 179 149.00 | | 179 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 466.00 | 464 466.00 | | 464 466.00 |
VW T.V.A. | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 600.00 | 948 524.00 | 13 076.00 | 961 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 366.00 | | | 221 366.00 |
ST Autres comptes | 177 781.00 | | | 177 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 115.00 | | | 507 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |