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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 592.00 | 56 235.00 | 5 357.00 | 61 592.00 |
AH Fonds commercial | 2 375 837.00 | | 2 375 837.00 | 2 375 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AN Terrains | 6 647.00 | 5 670.00 | 977.00 | 6 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986 187.00 | 3 706 253.00 | 279 934.00 | 3 986 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 563.00 | 928 070.00 | 16 493.00 | 944 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
BF Prêts | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 535.00 | 608.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 454 464.00 | 4 697 066.00 | 2 757 398.00 | 7 454 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 046.00 | 86 323.00 | 1 636 723.00 | 1 723 046.00 |
BN En cours de production de biens | 395 716.00 | | 395 716.00 | 395 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 656 717.00 | 597 141.00 | 3 059 576.00 | 3 656 717.00 |
BT Marchandises | 5 036 793.00 | | 5 036 793.00 | 5 036 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 828 401.00 | 352 465.00 | 5 475 936.00 | 5 828 401.00 |
BZ Autres créances | 1 137 449.00 | | 1 137 449.00 | 1 137 449.00 |
CF Disponibilités | 214 085.00 | | 214 085.00 | 214 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 765.00 | | 267 765.00 | 267 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 259 971.00 | 1 035 929.00 | 17 224 042.00 | 18 259 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 720 294.00 | 5 732 995.00 | 19 987 299.00 | 25 720 294.00 |
CU Autres participations | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 692.00 | | | 658 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 026.00 | | | 950 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DG Autres réserves | 8 365 186.00 | | | 8 365 186.00 |
DH Report à nouveau | -6 707 794.00 | | | -6 707 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 748.00 | | | -772 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 624.00 | | | 2 560 624.00 |
DP Provisions pour risques | 425 117.00 | | | 425 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 343.00 | | | 434 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 881.00 | | | 1 549 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903 946.00 | | | 4 903 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580 933.00 | | | 9 580 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 515.00 | | | 324 515.00 |
EA Autres dettes | 630 001.00 | | | 630 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 989 277.00 | | | 16 989 277.00 |
ED (V) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 987 299.00 | | | 19 987 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 265 906.00 | | | 16 265 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 549 881.00 | | | 1 549 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 260.00 | 18 870.00 | 814 129.00 | 795 260.00 |
FD Production vendue biens | 27 416 210.00 | 2 207 460.00 | 29 623 670.00 | 27 416 210.00 |
FG Production vendue services | 282 419.00 | 8 874.00 | 291 293.00 | 282 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 493 889.00 | 2 235 204.00 | 30 729 093.00 | 28 493 889.00 |
FM Production stockée | | | 28 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 209 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 356 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 637 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836 049.00 | |
GE Autres charges | | | 336 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 962 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 255.00 | | | -14 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 710.00 | | | -75 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 297 467.00 | | | 31 297 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 070 214.00 | | | 32 070 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 748.00 | | | -772 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 535.00 | | | 535.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 173.00 | 29 536.00 | 28 366.00 | 433 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 757.00 | 683 464.00 | 202 757.00 | 202 757.00 |
6T Sur comptes clients | 440 537.00 | 152 585.00 | 240 657.00 | 440 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 829.00 | 836 049.00 | 443 414.00 | 643 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 002.00 | 865 585.00 | 471 781.00 | 1 077 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836 049.00 | 443 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 858.00 | 3 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 678.00 | 24 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 903 946.00 | 4 213 946.00 | 690 000.00 | 4 903 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 580 933.00 | 9 572 688.00 | 8 245.00 | 9 580 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 001.00 | 604 876.00 | 25 125.00 | 630 001.00 |
UP Prêts | 25 400.00 | 15 900.00 | 9 500.00 | 25 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 422 620.00 | 5 422 620.00 | | 5 422 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 781.00 | 8 500.00 | 397 281.00 | 405 781.00 |
VB T. V. A. | 423 278.00 | 423 278.00 | | 423 278.00 |
VC Groupe et associés | 352 341.00 | 352 341.00 | | 352 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549 881.00 | 1 549 881.00 | | 1 549 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 099.00 | 352 376.00 | 7 723.00 | 360 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 765.00 | 267 765.00 | | 267 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 260 158.00 | 6 843 511.00 | 416 647.00 | 7 260 158.00 |
VW T.V.A. | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 989 276.00 | 16 265 906.00 | 723 371.00 | 16 989 276.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 648.00 | 648.00 | 1 000.00 | 1 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |