| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 703.00 | 540 479.00 | 52 224.00 | 592 703.00 |
AH Fonds commercial | 4 051 404.00 | 325 781.00 | 3 725 623.00 | 4 051 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 963.00 | 304.00 | 165 660.00 | 165 963.00 |
AN Terrains | 585 844.00 | 288 397.00 | 297 447.00 | 585 844.00 |
AP Constructions | 6 579 298.00 | 5 851 848.00 | 727 451.00 | 6 579 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 573 329.00 | 37 483 147.00 | 4 090 182.00 | 41 573 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 689 946.00 | 6 644 484.00 | 1 045 462.00 | 7 689 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 665 735.00 | | 1 665 735.00 | 1 665 735.00 |
AX Avances et acomptes | | | -9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BF Prêts | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 749.00 | 535.00 | 14 214.00 | 14 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 283 317.00 | 52 172 199.00 | 12 111 118.00 | 64 283 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 116 950.00 | 969 341.00 | 7 147 609.00 | 8 116 950.00 |
BN En cours de production de biens | 3 952 336.00 | 458 822.00 | 3 493 514.00 | 3 952 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 550 502.00 | 1 663 204.00 | 6 887 298.00 | 8 550 502.00 |
BT Marchandises | 5 663 544.00 | 876 000.00 | 4 787 544.00 | 5 663 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 871.00 | | 370 871.00 | 370 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 472 320.00 | 672 584.00 | 12 799 735.00 | 13 472 320.00 |
BZ Autres créances | 4 141 489.00 | | 4 141 489.00 | 4 141 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 894.00 | | 139 894.00 | 139 894.00 |
CF Disponibilités | 3 194 181.00 | | 3 194 181.00 | 3 194 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808 266.00 | | 808 266.00 | 808 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 410 353.00 | 4 639 951.00 | 43 770 401.00 | 48 410 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 694 649.00 | 56 812 150.00 | 55 882 499.00 | 112 694 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 697 383.00 | | | 697 383.00 |
CU Autres participations | 316 939.00 | | 316 939.00 | 316 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 037 226.00 | 1 037 226.00 | | 1 037 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 692.00 | | | 658 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 026.00 | | | 950 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DG Autres réserves | 9 186 662.00 | | | 9 186 662.00 |
DH Report à nouveau | -1 493 655.00 | | | -1 493 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 473.00 | | | 559 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
DK Provisions réglementées | 142 208.00 | | | 142 208.00 |
DL TOTAL (I) | 10 139 070.00 | | | 10 139 070.00 |
DP Provisions pour risques | 1 223 393.00 | | | 1 223 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 799 352.00 | | | 2 799 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 022 745.00 | | | 4 022 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044 911.00 | | | 3 044 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 467 619.00 | | | 17 467 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 744 108.00 | | | 15 744 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058 318.00 | | | 3 058 318.00 |
EA Autres dettes | 2 403 359.00 | | | 2 403 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 718 315.00 | | | 41 718 315.00 |
ED (V) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 882 499.00 | | | 55 882 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 251 492.00 | | | 24 251 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 777 914.00 | | | 2 777 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 215.00 | 6 187.00 | 560 402.00 | 554 215.00 |
FD Production vendue biens | 68 725 370.00 | 7 979 819.00 | 76 705 190.00 | 68 725 370.00 |
FG Production vendue services | 828 892.00 | 48 801.00 | 877 693.00 | 828 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 108 477.00 | 8 034 808.00 | 78 143 285.00 | 70 108 477.00 |
FM Production stockée | | | 1 129 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | 217 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 603 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 100 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 615 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 335 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 434 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 434 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 272 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 847.00 | |
GE Autres charges | | | 57 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 106 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 856.00 | | | 198 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 118.00 | | | 307 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 566.00 | | | 317 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 004.00 | | | 309 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 985.00 | | | 627 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 867.00 | | | -320 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 946.00 | | | -13 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 604 240.00 | | | 84 604 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 044 767.00 | | | 84 044 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 473.00 | | | 559 473.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 370.00 | 3 378.00 | 25 540.00 | 164 370.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 756 825.00 | 445 473.00 | 179 553.00 | 3 756 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 467 619.00 | 233 419.00 | 17 234 199.00 | 17 467 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 744 108.00 | 15 669 788.00 | 74 320.00 | 15 744 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429 743.00 | 1 429 743.00 | | 1 429 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 690.00 | 1 426 690.00 | | 1 426 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403 359.00 | 2 318 348.00 | 85 010.00 | 2 403 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UP Prêts | 9 405.00 | 3 647.00 | 5 758.00 | 9 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
UX Autres créances clients | 13 039 963.00 | 13 039 963.00 | | 13 039 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 492.00 | 72 574.00 | 11 918.00 | 84 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 357.00 | 7 207.00 | 425 150.00 | 432 357.00 |
VB T. V. A. | 873 945.00 | 873 945.00 | | 873 945.00 |
VC Groupe et associés | 2 472 872.00 | 2 472 872.00 | | 2 472 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777 914.00 | 2 777 914.00 | | 2 777 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 997.00 | 193 705.00 | 73 293.00 | 266 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 270.00 | 267 882.00 | 388.00 | 268 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 643.00 | 177 643.00 | | 177 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 599.00 | 96 672.00 | 259 927.00 | 356 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 266.00 | 808 266.00 | | 808 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 446 631.00 | 17 728 338.00 | 718 294.00 | 18 446 631.00 |
VW T.V.A. | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 718 315.00 | 24 251 492.00 | 17 466 822.00 | 41 718 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 553.00 | 592.00 | | 553.00 |