| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 592.00 | 56 235.00 | 5 357.00 | 61 592.00 |
AH Fonds commercial | 2 375 837.00 | | 2 375 837.00 | 2 375 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AN Terrains | 6 647.00 | 6 021.00 | 626.00 | 6 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 242.00 | 3 906 414.00 | 258 829.00 | 4 165 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 700.00 | 936 360.00 | 58 340.00 | 994 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
AX Avances et acomptes | | | -5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 342 173.00 | | 3 342 173.00 | 3 342 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 535.00 | 608.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 984 498.00 | 4 905 868.00 | 6 078 630.00 | 10 984 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780 164.00 | 84 709.00 | 1 695 455.00 | 1 780 164.00 |
BN En cours de production de biens | 588 729.00 | 3 909.00 | 584 820.00 | 588 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 138 727.00 | 1 072 501.00 | 2 066 226.00 | 3 138 727.00 |
BT Marchandises | 4 534 217.00 | | 4 534 217.00 | 4 534 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 458 069.00 | 481 129.00 | 4 976 940.00 | 5 458 069.00 |
BZ Autres créances | 852 322.00 | | 852 322.00 | 852 322.00 |
CF Disponibilités | 265 141.00 | | 265 141.00 | 265 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 085.00 | | 157 085.00 | 157 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 774 454.00 | 1 642 248.00 | 15 132 206.00 | 16 774 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 761 970.00 | 6 548 116.00 | 21 213 854.00 | 27 761 970.00 |
CU Autres participations | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 692.00 | | | 658 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 026.00 | | | 950 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DG Autres réserves | 8 365 186.00 | | | 8 365 186.00 |
DH Report à nouveau | -8 590 070.00 | | | -8 590 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 027 326.00 | | | -1 027 326.00 |
DL TOTAL (I) | 423 769.00 | | | 423 769.00 |
DP Provisions pour risques | 344 919.00 | | | 344 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 145.00 | | | 354 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 726.00 | | | 867 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130 807.00 | | | 6 130 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396 502.00 | | | 12 396 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 009.00 | | | 297 009.00 |
EA Autres dettes | 743 886.00 | | | 743 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 435 929.00 | | | 20 435 929.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 213 854.00 | | | 21 213 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 618 978.00 | | | 14 618 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867 726.00 | | | 867 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 949.00 | 2 721.00 | 491 671.00 | 488 949.00 |
FD Production vendue biens | 25 717 839.00 | 2 900 672.00 | 28 618 510.00 | 25 717 839.00 |
FG Production vendue services | 209 648.00 | 6 900.00 | 216 548.00 | 209 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 416 436.00 | 2 910 293.00 | 29 326 729.00 | 26 416 436.00 |
FM Production stockée | | | 126 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 966 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 985 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 087 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 109 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 097 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 131 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 097 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 463.00 | | | 215 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 519.00 | | | -39 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 186 473.00 | | | 31 186 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 213 799.00 | | | 32 213 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 027 326.00 | | | -1 027 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 005 678.00 | | 3 504 343.00 | 10 005 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 487 873.00 | 3 378 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525 523.00 | 10 984 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 649.00 | 5 168 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437 733.00 | | | 2 437 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046 792.00 | | 159 089.00 | 5 046 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521 153.00 | | 3 345 253.00 | 2 521 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805 918.00 | 101 534.00 | 2 119.00 | 4 805 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749 380.00 | 101 534.00 | 2 119.00 | 4 749 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 555.00 | 3 018.00 | 56 428.00 | 407 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 555.00 | 3 018.00 | 56 428.00 | 407 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 130 807.00 | 330 000.00 | 5 800 807.00 | 6 130 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 396 502.00 | 12 387 275.00 | 9 227.00 | 12 396 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 183.00 | 144 183.00 | | 144 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 886.00 | 736 968.00 | 5 887.00 | 743 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 342 173.00 | | 3 342 173.00 | 3 342 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 890 225.00 | 4 890 225.00 | | 4 890 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 648.00 | 1 000.00 | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 844.00 | 189 890.00 | 377 954.00 | 567 844.00 |
VB T. V. A. | 272 322.00 | 272 322.00 | | 272 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 726.00 | 867 726.00 | | 867 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VW T.V.A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 435 929.00 | 14 618 978.00 | 5 815 921.00 | 20 435 929.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 39.00 | | 51.00 |