| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 592.00 | 56 235.00 | 5 357.00 | 61 592.00 |
AH Fonds commercial | 2 375 837.00 | | 2 375 837.00 | 2 375 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AN Terrains | 6 647.00 | 6 196.00 | 450.00 | 6 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249 917.00 | 3 988 071.00 | 261 845.00 | 4 249 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 150.00 | 947 342.00 | 48 808.00 | 996 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 386 290.00 | | 3 386 290.00 | 3 386 290.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 535.00 | 608.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 590 541.00 | 4 998 683.00 | 6 591 858.00 | 11 590 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433 617.00 | 48 960.00 | 1 384 657.00 | 1 433 617.00 |
BN En cours de production de biens | 314 319.00 | | 314 319.00 | 314 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 352 902.00 | 1 195 659.00 | 2 157 243.00 | 3 352 902.00 |
BT Marchandises | 4 560 805.00 | | 4 560 805.00 | 4 560 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790 578.00 | 425 907.00 | 5 364 670.00 | 5 790 578.00 |
BZ Autres créances | 888 923.00 | | 888 923.00 | 888 923.00 |
CF Disponibilités | 438 136.00 | | 438 136.00 | 438 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 712.00 | | 283 712.00 | 283 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 062 991.00 | 1 670 526.00 | 15 392 465.00 | 17 062 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 654 656.00 | 6 669 209.00 | 21 985 447.00 | 28 654 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 811 015.00 | | | 811 015.00 |
CU Autres participations | 475 216.00 | | 475 216.00 | 475 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 692.00 | | | 658 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 026.00 | | | 950 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DG Autres réserves | 8 365 186.00 | | | 8 365 186.00 |
DH Report à nouveau | -9 617 397.00 | | | -9 617 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 984.00 | | | -565 984.00 |
DL TOTAL (I) | -142 215.00 | | | -142 215.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 103.00 | | | 592 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 318 038.00 | | | 8 318 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 144 978.00 | | | 12 144 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 199.00 | | | 338 199.00 |
EA Autres dettes | 732 827.00 | | | 732 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 126 146.00 | | | 22 126 146.00 |
ED (V) | 392.00 | | | 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 985 447.00 | | | 21 985 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 804 844.00 | | | 13 804 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 103.00 | | | 592 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 812.00 | 991.00 | 395 803.00 | 394 812.00 |
FD Production vendue biens | 25 096 752.00 | 2 636 060.00 | 27 732 812.00 | 25 096 752.00 |
FG Production vendue services | 106 157.00 | 5 272.00 | 111 429.00 | 106 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 597 721.00 | 2 642 323.00 | 28 240 044.00 | 25 597 721.00 |
FM Production stockée | | | -60 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 695 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 219 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 761 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 77 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 675 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 212.00 | | | 239 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 901.00 | | | 341 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 251.00 | | | 366 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 053.00 | | | 364 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 255.00 | | | -9 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 247 958.00 | | | 30 247 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 813 942.00 | | | 30 813 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 984.00 | | | -565 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 145.00 | 1 124.00 | 354 145.00 | 354 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 145.00 | 1 124.00 | 354 145.00 | 354 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 318 038.00 | | 8 318 038.00 | 8 318 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 144 978.00 | 12 143 053.00 | 1 925.00 | 12 144 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 261.00 | 148 261.00 | | 148 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 827.00 | 731 489.00 | 1 338.00 | 732 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 386 290.00 | | 3 386 290.00 | 3 386 290.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 289 000.00 | 5 289 000.00 | | 5 289 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 578.00 | 86 434.00 | 415 143.00 | 501 578.00 |
VB T. V. A. | 253 723.00 | 253 723.00 | | 253 723.00 |
VC Groupe et associés | 551 021.00 | 160 114.00 | 390 907.00 | 551 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 103.00 | 592 103.00 | | 592 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 179.00 | 79 214.00 | 3 965.00 | 83 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 712.00 | 283 712.00 | | 283 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 351 395.00 | 6 152 948.00 | 4 198 448.00 | 10 351 395.00 |
VW T.V.A. | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 126 146.00 | 13 804 844.00 | 8 321 302.00 | 22 126 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |