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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 7 534.00 | 6 396.00 | 1 137.00 | 7 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 106.00 | 19 680.00 | 4 425.00 | 24 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 448.00 | 286 043.00 | 22 405.00 | 308 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 258.00 | 325 977.00 | 115 281.00 | 441 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BN En cours de production de biens | 824 701.00 | | 824 701.00 | 824 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 895.00 | 16 114.00 | 693 781.00 | 709 895.00 |
BZ Autres créances | 534 107.00 | | 534 107.00 | 534 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 780 217.00 | | 1 780 217.00 | 1 780 217.00 |
CF Disponibilités | 539 076.00 | | 539 076.00 | 539 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 898.00 | 16 114.00 | 4 486 784.00 | 4 502 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 156.00 | 342 091.00 | 4 602 065.00 | 4 944 156.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 137.00 | | | 346 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 672.00 | | | 2 670 672.00 |
DP Provisions pour risques | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960 987.00 | | | 960 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 859.00 | | | 472 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 147.00 | | | 422 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 505.00 | | | 1 872 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 065.00 | | | 4 602 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 518.00 | | | 911 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 099.00 | | | 472 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 780.00 | | | 364 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 943.00 | 13 386.00 | 28 352.00 | 340 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 151.00 | 707.00 | | 13 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 792.00 | 12 679.00 | 28 352.00 | 327 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 304.00 | 58 887.00 | 39 304.00 | 39 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 304.00 | 58 887.00 | 39 304.00 | 39 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 887.00 | 39 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 859.00 | 472 859.00 | | 472 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 313.00 | 1 285 103.00 | 18 210.00 | 1 303 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 519.00 | 911 519.00 | | 911 519.00 |