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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 7 534.00 | 6 873.00 | 661.00 | 7 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 212.00 | 23 456.00 | 14 756.00 | 38 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 824.00 | 290 792.00 | 94 031.00 | 384 824.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 938.00 | 334 979.00 | 224 959.00 | 559 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
BN En cours de production de biens | 342 053.00 | | 342 053.00 | 342 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 439.00 | 25 500.00 | 858 939.00 | 884 439.00 |
BZ Autres créances | 646 421.00 | | 646 421.00 | 646 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 494 875.00 | | 1 494 875.00 | 1 494 875.00 |
CF Disponibilités | 739 556.00 | | 739 556.00 | 739 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 505.00 | 25 500.00 | 4 187 005.00 | 4 212 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 444.00 | 360 479.00 | 4 411 965.00 | 4 772 444.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 787 000.00 | | | 1 787 000.00 |
DH Report à nouveau | 743.00 | | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 490.00 | | | 209 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 234.00 | | | 2 822 234.00 |
DP Provisions pour risques | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 755.00 | | | 182 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 671.00 | | | 522 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 749.00 | | | 630 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 869.00 | | | 170 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 381.00 | | | 1 550 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 965.00 | | | 4 411 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 348.00 | | | 1 349 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 887.00 | | 82 029.00 | 478 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 559 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 452 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 718.00 | | 75 832.00 | 377 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 710.00 | | 6 198.00 | 18 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 226.00 | 12 985.00 | 231.00 | 322 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 369.00 | 12 985.00 | 231.00 | 308 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 800.00 | | 80.00 | 800.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 288.00 | 39 349.00 | 49 288.00 | 49 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 672.00 | 522 672.00 | | 522 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 750.00 | 630 750.00 | | 630 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
UX Autres créances clients | 884 439.00 | 884 439.00 | | 884 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 336.00 | 25 058.00 | 18 278.00 | 43 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 422.00 | 646 422.00 | | 646 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 909.00 | 1 561 501.00 | 24 408.00 | 1 585 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 626.00 | 1 349 348.00 | 18 278.00 | 1 367 626.00 |