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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 7 534.00 | 6 662.00 | 871.00 | 7 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 106.00 | 22 462.00 | 1 643.00 | 24 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 077.00 | 279 243.00 | 66 833.00 | 346 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 886.00 | 322 225.00 | 156 661.00 | 478 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
BN En cours de production de biens | 803 104.00 | | 803 104.00 | 803 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 264.00 | 5 741.00 | 928 523.00 | 934 264.00 |
BZ Autres créances | 560 726.00 | | 560 726.00 | 560 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 795 671.00 | | 1 795 671.00 | 1 795 671.00 |
CF Disponibilités | 399 497.00 | | 399 497.00 | 399 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 863.00 | 5 741.00 | 4 623 122.00 | 4 628 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 749.00 | 327 966.00 | 4 779 783.00 | 5 107 749.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 071.00 | | | 242 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 743.00 | | | 2 812 743.00 |
DP Provisions pour risques | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924 301.00 | | | 924 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 134.00 | | | 477 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 363.00 | | | 443 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 751.00 | | | 1 917 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 783.00 | | | 4 779 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 499.00 | | | 979 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 259.00 | | | 441 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 090.00 | | | 340 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 978.00 | 14 709.00 | 18 461.00 | 325 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 121.00 | 14 709.00 | 18 461.00 | 312 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 887.00 | | 9 599.00 | 58 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 887.00 | | 9 599.00 | 58 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 134.00 | 477 134.00 | | 477 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 934 265.00 | | | 934 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 819.00 | 27 869.00 | 13 950.00 | 41 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VP Divers | 560 727.00 | | | 560 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 363.00 | 443 363.00 | | 443 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 285.00 | 1 557 075.00 | 18 210.00 | 1 575 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 450.00 | 979 500.00 | 13 950.00 | 993 450.00 |