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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 632.00 | 265.00 | 1 366.00 | 1 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 839.00 | 10 388.00 | 38 451.00 | 48 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 818.00 | 92 349.00 | 100 468.00 | 192 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 581.00 | 106 670.00 | 227 911.00 | 334 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BN En cours de production de biens | 329 603.00 | | 329 603.00 | 329 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 992.00 | 28 354.00 | 941 638.00 | 969 992.00 |
BZ Autres créances | 604 049.00 | | 604 049.00 | 604 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 042 500.00 | | 2 042 500.00 | 2 042 500.00 |
CF Disponibilités | 482 346.00 | | 482 346.00 | 482 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 543.00 | 28 354.00 | 4 619 189.00 | 4 647 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 125.00 | 135 024.00 | 4 847 100.00 | 4 982 125.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 896 000.00 | | | 1 896 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 090.00 | | | 175 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 325.00 | | | 2 897 325.00 |
DP Provisions pour risques | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 748.00 | | | 704 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 478.00 | | | 460 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 733.00 | | | 613 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 113.00 | | | 1 862 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 100.00 | | | 4 847 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 365.00 | | | 1 157 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 939.00 | | 64 256.00 | 559 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 19 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 611.00 | 334 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 191.00 | 72 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 271.00 | 243 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 572.00 | | 63 991.00 | 452 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 908.00 | | 265.00 | 24 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 979.00 | 19 246.00 | 247 555.00 | 334 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 857.00 | | 10 191.00 | 13 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 122.00 | 19 246.00 | 237 364.00 | 321 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 349.00 | 87 662.00 | 39 349.00 | 39 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 349.00 | 87 662.00 | 39 349.00 | 39 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 479.00 | 460 479.00 | | 460 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 734.00 | 613 734.00 | | 613 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
UX Autres créances clients | 969 993.00 | 969 993.00 | | 969 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 050.00 | 604 050.00 | | 604 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 617.00 | 1 587 094.00 | 18 523.00 | 1 605 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 366.00 | 1 157 366.00 | | 1 157 366.00 |