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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 033.00 | 292 083.00 | 293 950.00 | 586 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 012.00 | 537 999.00 | 266 013.00 | 804 012.00 |
AX Avances et acomptes | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 384.00 | 830 082.00 | 636 302.00 | 1 466 384.00 |
BT Marchandises | 1 962 324.00 | 20 022.00 | 1 942 302.00 | 1 962 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 163.00 | 570.00 | 92 593.00 | 93 163.00 |
BZ Autres créances | 542 626.00 | | 542 626.00 | 542 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 111.00 | 1 258.00 | 59 852.00 | 61 111.00 |
CF Disponibilités | 130 310.00 | | 130 310.00 | 130 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 454.00 | 21 851.00 | 2 792 604.00 | 2 814 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 838.00 | 851 933.00 | 3 428 905.00 | 4 280 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 786 943.00 | | | 1 786 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 461.00 | | | 184 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 405.00 | | | 2 114 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 415.00 | | | 205 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 594.00 | | | 535 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 025.00 | | | 227 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 004.00 | | | 326 004.00 |
EA Autres dettes | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 501.00 | | | 1 314 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 905.00 | | | 3 428 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 411.00 | | | 1 201 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 882.00 | | 410 031.00 | 1 056 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 50 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 1 466 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 966.00 | | 410 031.00 | 1 005 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 278.00 | 82 805.00 | | 747 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 278.00 | 82 805.00 | | 747 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 840.00 | 570.00 | 51 840.00 | 51 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | 190.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 288.00 | 20 592.00 | 52 029.00 | 53 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 288.00 | 20 592.00 | 52 029.00 | 53 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 594.00 | 535 594.00 | | 535 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 004.00 | 326 004.00 | | 326 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
UX Autres créances clients | 92 327.00 | | | 92 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | | | 836.00 |
VB T. V. A. | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 415.00 | 92 326.00 | 113 089.00 | 205 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
VP Divers | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 690.00 | | | 397 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 734.00 | 660 709.00 | 48 025.00 | 708 734.00 |
VW T.V.A. | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 148.00 | 1 198 059.00 | 113 089.00 | 1 311 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
ST Autres comptes | 447 735.00 | | | 447 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 832.00 | | | 354 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
YT Sous‐traitance | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 912.00 | | | 97 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 360 528.00 | | | 1 360 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 976 022.00 | | | 976 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 031.00 | | | 934 031.00 |