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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 427.00 | 435 138.00 | 110 289.00 | 545 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 491.00 | 435 732.00 | 195 758.00 | 631 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 979.00 | 870 870.00 | 357 109.00 | 1 227 979.00 |
BT Marchandises | 2 631 925.00 | 23 284.00 | 2 608 640.00 | 2 631 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 589.00 | 873.00 | 143 716.00 | 144 589.00 |
BZ Autres créances | 294 954.00 | | 294 954.00 | 294 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109 758.00 | 1 566.00 | 1 108 191.00 | 1 109 758.00 |
CF Disponibilités | 590 517.00 | | 590 517.00 | 590 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 865.00 | 25 724.00 | 4 775 141.00 | 4 800 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 844.00 | 896 594.00 | 5 132 250.00 | 6 028 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 849.00 | | | 396 849.00 |
DG Autres réserves | 1 934 333.00 | | | 1 934 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 965.00 | | | 1 070 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 147.00 | | | 3 545 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 599.00 | | | 291 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 254.00 | | | 287 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 830.00 | | | 687 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 765.00 | | | 274 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
EA Autres dettes | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 103.00 | | | 1 587 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 250.00 | | | 5 132 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 694.00 | | | 1 385 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 864 333.00 | | 9 864 333.00 | 9 864 333.00 |
FG Production vendue services | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 927 528.00 | | 9 927 528.00 | 9 927 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 056 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 959 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 929.00 | | | 394 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 173 838.00 | | | 10 173 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102 873.00 | | | 9 102 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 965.00 | | | 1 070 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 452.00 | | 46 631.00 | 1 345 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 104.00 | 1 227 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 104.00 | 1 176 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 066.00 | | 45 956.00 | 1 295 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 386.00 | | 675.00 | 50 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 042.00 | 132 607.00 | 139 779.00 | 878 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 042.00 | 132 607.00 | 139 779.00 | 878 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 6 716.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 873.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 518.00 | 48.00 | | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 518.00 | 922.00 | 6 716.00 | 31 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 383.00 | 922.00 | 27 581.00 | 52 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | 27 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 830.00 | 687 830.00 | | 687 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
UX Autres créances clients | 144 589.00 | 144 589.00 | | 144 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 599.00 | 90 190.00 | 201 409.00 | 291 599.00 |
VI Groupe et associés | 287 254.00 | 287 254.00 | | 287 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 849.00 | 272 849.00 | | 272 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 335.00 | 468 666.00 | 48 668.00 | 517 335.00 |
VW T.V.A. | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 294.00 | 1 376 885.00 | 201 409.00 | 1 578 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
ST Autres comptes | 518 630.00 | | | 518 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 045.00 | | | 378 045.00 |
YT Sous‐traitance | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 349.00 | | | 134 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 856.00 | | | 122 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 990 552.00 | | | 1 990 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 348 224.00 | | | 1 348 224.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 338.00 | | | 1 103 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |