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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 024.00 | 354 721.00 | 214 302.00 | 569 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 787.00 | 419 967.00 | 184 819.00 | 604 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 269.00 | 774 689.00 | 448 581.00 | 1 223 269.00 |
BT Marchandises | 2 718 644.00 | 19 535.00 | 2 699 109.00 | 2 718 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 235.00 | 7 487.00 | 127 748.00 | 135 235.00 |
BZ Autres créances | 247 820.00 | | 247 820.00 | 247 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 998.00 | 832.00 | 174 166.00 | 174 998.00 |
CF Disponibilités | 231 701.00 | | 231 701.00 | 231 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 595.00 | 27 855.00 | 3 506 740.00 | 3 534 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 864.00 | 802 543.00 | 3 955 321.00 | 4 757 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 746.00 | | | 129 746.00 |
DG Autres réserves | 1 665 925.00 | | | 1 665 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 153.00 | | | 701 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 824.00 | | | 2 639 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 457.00 | | | 402 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 086.00 | | | 130 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 931.00 | | | 510 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 493.00 | | | 241 493.00 |
EA Autres dettes | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 497.00 | | | 1 315 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 321.00 | | | 3 955 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 404.00 | | | 1 032 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 639.00 | | 21 388.00 | 1 208 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927.00 | 49 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 757.00 | 1 223 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 830.00 | 1 173 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 253.00 | | 21 388.00 | 1 158 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 844.00 | 115 675.00 | 5 830.00 | 664 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 844.00 | 115 675.00 | 5 830.00 | 664 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 000.00 | 19 535.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | 7 487.00 | 1 761.00 | 1 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 832.00 | | | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 593.00 | 27 022.00 | 38 761.00 | 39 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 593.00 | 27 022.00 | 38 761.00 | 39 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 022.00 | 38 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 931.00 | 510 931.00 | | 510 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
UX Autres créances clients | 121 835.00 | 121 835.00 | | 121 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 457.00 | 119 364.00 | 283 093.00 | 402 457.00 |
VI Groupe et associés | 130 086.00 | 130 086.00 | | 130 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 957.00 | 208 957.00 | | 208 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 350.00 | 409 252.00 | 47 098.00 | 456 350.00 |
VW T.V.A. | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 969.00 | 1 022 876.00 | 283 093.00 | 1 305 969.00 |