| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 679.00 | 289 762.00 | 276 918.00 | 566 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 574.00 | 375 082.00 | 216 492.00 | 591 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 639.00 | 664 844.00 | 543 795.00 | 1 208 639.00 |
BT Marchandises | 2 499 471.00 | 37 000.00 | 2 462 471.00 | 2 499 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 375.00 | 1 761.00 | 78 614.00 | 80 375.00 |
BZ Autres créances | 224 690.00 | | 224 690.00 | 224 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 853.00 | 832.00 | 323 021.00 | 323 853.00 |
CF Disponibilités | 313 404.00 | | 313 404.00 | 313 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 587.00 | 39 593.00 | 3 429 994.00 | 3 469 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 226.00 | 704 437.00 | 3 973 789.00 | 4 678 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
DG Autres réserves | 1 754 511.00 | | | 1 754 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 267.00 | | | 464 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 671.00 | | | 2 398 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 307.00 | | | 536 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 398.00 | | | 581 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 853.00 | | | 331 853.00 |
EA Autres dettes | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 118.00 | | | 1 575 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 789.00 | | | 3 973 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 974.00 | | | 1 173 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 384.00 | | 119 313.00 | 1 466 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 953.00 | 351 105.00 | 1 208 639.00 | 25 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 953.00 | 351 105.00 | 1 158 253.00 | 25 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 998.00 | | 119 313.00 | 1 415 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 082.00 | 145 629.00 | 310 868.00 | 830 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 082.00 | 145 629.00 | 310 868.00 | 830 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 022.00 | 16 978.00 | | 20 022.00 |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 1 191.00 | | 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 258.00 | | 426.00 | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 851.00 | 18 169.00 | 426.00 | 21 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 851.00 | 18 169.00 | 426.00 | 21 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 169.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 398.00 | 581 398.00 | | 581 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 277.00 | 148 277.00 | | 148 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
UX Autres créances clients | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 307.00 | 135 164.00 | 329 586.00 | 536 307.00 |
VI Groupe et associés | 101 707.00 | 101 707.00 | | 101 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 377.00 | | | 491 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 814.00 | | | 161 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 181.00 | | | 206 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 884.00 | 332 859.00 | 48 025.00 | 380 884.00 |
VW T.V.A. | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 391.00 | 1 168 248.00 | 329 586.00 | 1 569 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 620.00 | | | 86 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
ST Autres comptes | 486 128.00 | | | 486 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 794.00 | | | 349 794.00 |
YT Sous‐traitance | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 163.00 | | | 154 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 528 203.00 | | | 1 528 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210 051.00 | | | 1 210 051.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 740.00 | | | 1 051 740.00 |