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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 806.00 | 47 156.00 | 11 650.00 | 58 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 117.00 | 56 106.00 | 47 011.00 | 103 117.00 |
BT Marchandises | 44 813.00 | 16 230.00 | 28 583.00 | 44 813.00 |
BZ Autres créances | 159 788.00 | 25 907.00 | 133 881.00 | 159 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
CF Disponibilités | 226 618.00 | | 226 618.00 | 226 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 868.00 | 42 136.00 | 473 732.00 | 515 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 985.00 | 98 242.00 | 520 743.00 | 618 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DH Report à nouveau | -394 842.00 | -393 256.00 | | -394 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248.00 | -1 586.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | -376 387.00 | -376 635.00 | | -376 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 266.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 657.00 | 600 651.00 | | 585 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 696.00 | 121 433.00 | | 166 696.00 |
EA Autres dettes | 206 185.00 | 209 831.00 | | 206 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 130.00 | 871 465.00 | | 897 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 743.00 | 494 829.00 | | 520 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 447 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248.00 | -1 586.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 622.00 | 6 484.00 | | 49 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 757.00 | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 221.00 | 5 727.00 | | 44 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 657.00 | 585 657.00 | | 585 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 920.00 | 140 905.00 | 30 015.00 | 170 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 130.00 | 756 759.00 | 140 371.00 | 897 130.00 |