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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 4 045.00 | 147.00 | 4 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 411.00 | 56 239.00 | 2 172.00 | 58 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 452.00 | 62 327.00 | 36 126.00 | 98 452.00 |
BT Marchandises | 24 336.00 | 8 267.00 | 16 069.00 | 24 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 011.00 | 366.00 | 136 645.00 | 137 011.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 255 676.00 | | 255 676.00 | 255 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 341.00 | 8 632.00 | 414 709.00 | 423 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 793.00 | 70 959.00 | 450 834.00 | 521 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 439.00 | | | 439.00 |
CU Autres participations | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DH Report à nouveau | -492 633.00 | -400 826.00 | | -492 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 641.00 | -91 807.00 | | -10 641.00 |
DL TOTAL (I) | -485 068.00 | -474 426.00 | | -485 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 141.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 315.00 | 612 564.00 | | 601 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 784.00 | 43 604.00 | | 47 784.00 |
EA Autres dettes | 264 633.00 | 244 684.00 | | 264 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 48 283.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 902.00 | 949 276.00 | | 935 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 834.00 | 474 850.00 | | 450 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 531.00 | 808 905.00 | | 795 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 141.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 772.00 | | 1 680.00 | 96 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | 258.00 | 3 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 032.00 | | 1 422.00 | 59 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 855.00 | 472.00 | | 61 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | 111.00 | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 921.00 | 361.00 | | 57 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 584.00 | 1 000.00 | 317.00 | 7 584.00 |
6T Sur comptes clients | 3 870.00 | 366.00 | 3 870.00 | 3 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 453.00 | 1 365.00 | 4 186.00 | 11 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 453.00 | 1 365.00 | 4 186.00 | 11 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | 4 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 315.00 | 601 315.00 | | 601 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 633.00 | 124 262.00 | | 264 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 136 572.00 | 136 572.00 | | 136 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 883.00 | 142 890.00 | 2 993.00 | 145 883.00 |
VW T.V.A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 902.00 | 795 531.00 | | 935 902.00 |