| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 989.00 | 55 878.00 | 1 111.00 | 56 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 772.00 | 61 855.00 | 34 918.00 | 96 772.00 |
BT Marchandises | 22 739.00 | 7 584.00 | 15 156.00 | 22 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 139.00 | 3 870.00 | 117 269.00 | 121 139.00 |
BZ Autres créances | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CF Disponibilités | 299 036.00 | | 299 036.00 | 299 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 386.00 | 11 453.00 | 439 932.00 | 451 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 158.00 | 73 308.00 | 474 850.00 | 548 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
CU Autres participations | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DH Report à nouveau | -400 826.00 | -410 510.00 | | -400 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 807.00 | 9 685.00 | | -91 807.00 |
DL TOTAL (I) | -474 426.00 | -382 620.00 | | -474 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 151.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 564.00 | 521 577.00 | | 612 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 604.00 | 82 666.00 | | 43 604.00 |
EA Autres dettes | 244 684.00 | 240 312.00 | | 244 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 283.00 | 16 184.00 | | 48 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 276.00 | 905 210.00 | | 949 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 850.00 | 522 591.00 | | 474 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 905.00 | 720 519.00 | | 808 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 151.00 | | 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 856.00 | | 1 193.00 | 101 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 554.00 | 33 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 276.00 | 96 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 185.00 | 3 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | 59 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 375.00 | | 1 193.00 | 60 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 494.00 | 81.00 | 4 721.00 | 66 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | 2 185.00 | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 375.00 | 81.00 | 2 536.00 | 60 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 483.00 | 60.00 | 11 960.00 | 19 483.00 |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | 3 788.00 | 950.00 | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 515.00 | 3 848.00 | 12 910.00 | 20 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 515.00 | 3 848.00 | 12 910.00 | 20 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 848.00 | 12 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 564.00 | 612 564.00 | | 612 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 684.00 | 104 313.00 | | 244 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 116 495.00 | 116 495.00 | | 116 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 165.00 | 124 966.00 | 7 198.00 | 132 165.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 276.00 | 808 905.00 | | 949 276.00 |