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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 584.00 | 57 065.00 | 519.00 | 57 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 856.00 | 65 976.00 | 35 880.00 | 101 856.00 |
BT Marchandises | 35 342.00 | 19 920.00 | 15 422.00 | 35 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 114.00 | 82.00 | 119 032.00 | 119 114.00 |
BZ Autres créances | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 269 998.00 | | 269 998.00 | 269 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 637.00 | 20 002.00 | 412 636.00 | 432 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 493.00 | 85 978.00 | 448 515.00 | 534 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DH Report à nouveau | -403 048.00 | -394 594.00 | | -403 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 463.00 | -8 454.00 | | -7 463.00 |
DL TOTAL (I) | -392 304.00 | -384 841.00 | | -392 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 188.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 034.00 | 604 565.00 | | 525 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 171.00 | 61 915.00 | | 63 171.00 |
EA Autres dettes | 224 487.00 | 270 223.00 | | 224 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 950.00 | 9 400.00 | | 27 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 819.00 | 946 291.00 | | 840 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 515.00 | 561 449.00 | | 448 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 448.00 | 946 291.00 | | 700 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 188.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 895.00 | | | 101 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 101 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39.00 | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 555.00 | 5 460.00 | 39.00 | 60 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | 39.00 | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 397.00 | 5 460.00 | | 54 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 584.00 | 1 721.00 | 385.00 | 18 584.00 |
6T Sur comptes clients | | 82.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 584.00 | 1 803.00 | 385.00 | 18 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 584.00 | 1 803.00 | 385.00 | 18 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 803.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 034.00 | 525 034.00 | | 525 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 487.00 | 84 116.00 | 140 371.00 | 224 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 407.00 | 127 199.00 | 4 207.00 | 131 407.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 819.00 | 700 448.00 | 140 371.00 | 840 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | 4 304.00 | | 4 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 847.00 | 36 344.00 | | 27 847.00 |
ST Autres comptes | 84 552.00 | 85 145.00 | | 84 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 262.00 | 13 083.00 | | 13 262.00 |
YT Sous‐traitance | 15 059.00 | 31 598.00 | | 15 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 154.00 | 4 565.00 | | 5 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 920.00 | 51 880.00 | | 64 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 002.00 | 54 874.00 | | 67 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 720.00 | 166 170.00 | | 140 720.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |