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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 863.00 | 370 031.00 | 45 832.00 | 415 863.00 |
AH Fonds commercial | 5 870 950.00 | 1 829 388.00 | 4 041 562.00 | 5 870 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 288.00 | 995 063.00 | 97 225.00 | 1 092 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 014.00 | 567 559.00 | 249 455.00 | 817 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 270 204.00 | 3 762 041.00 | 4 508 162.00 | 8 270 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 412.00 | 31 259.00 | 1 048 153.00 | 1 079 412.00 |
BN En cours de production de biens | 245 493.00 | | 245 493.00 | 245 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 124.00 | 14 836.00 | 475 289.00 | 490 124.00 |
BT Marchandises | 150 141.00 | 10 649.00 | 139 492.00 | 150 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 750.00 | 80 462.00 | 1 974 288.00 | 2 054 750.00 |
BZ Autres créances | 731 003.00 | | 731 003.00 | 731 003.00 |
CF Disponibilités | 1 681 408.00 | | 1 681 408.00 | 1 681 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 496 474.00 | 137 206.00 | 6 359 268.00 | 6 496 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 766 678.00 | 3 899 247.00 | 10 867 431.00 | 14 766 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 348.00 | 192 348.00 | | 192 348.00 |
DH Report à nouveau | 2 740 163.00 | 1 632 399.00 | | 2 740 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 425.00 | 1 177 764.00 | | 617 425.00 |
DK Provisions réglementées | 27 952.00 | 27 034.00 | | 27 952.00 |
DL TOTAL (I) | 7 977 887.00 | 7 429 545.00 | | 7 977 887.00 |
DN Avances conditionnées | 160 274.00 | 162 928.00 | | 160 274.00 |
DO TOTAL (II) | 160 274.00 | 162 928.00 | | 160 274.00 |
DP Provisions pour risques | 65 111.00 | 31 588.00 | | 65 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 111.00 | 31 588.00 | | 65 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 900.00 | 20 700.00 | | 27 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 813.00 | 1 151 084.00 | | 870 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 756.00 | 1 366 266.00 | | 894 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 776.00 | 2 306.00 | | 63 776.00 |
EA Autres dettes | 114 072.00 | 17 888.00 | | 114 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 841.00 | 411 996.00 | | 692 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 159.00 | 2 970 241.00 | | 2 664 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 867 431.00 | 10 594 302.00 | | 10 867 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 651.00 | | 933 651.00 | 933 651.00 |
FD Production vendue biens | 6 450 532.00 | | 6 450 532.00 | 6 450 532.00 |
FG Production vendue services | 3 172 920.00 | | 3 172 920.00 | 3 172 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 557 103.00 | | 10 557 103.00 | 10 557 103.00 |
FM Production stockée | | | -40 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 643 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 790 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 066.00 | |
GE Autres charges | | | 835 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 353 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 877.00 | 45 221.00 | | 5 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 659.00 | 215 221.00 | | 9 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 292.00 | 5 529.00 | | 6 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 408.00 | 2 569.00 | | 4 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917.00 | 6 618.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 617.00 | 14 716.00 | | 11 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | 200 505.00 | | -1 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 190 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 511.00 | 252 075.00 | | -314 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669 007.00 | 12 387 642.00 | | 10 669 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051 582.00 | 11 209 878.00 | | 10 051 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 425.00 | 1 177 764.00 | | 617 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 655.00 | 179 620.00 | | 183 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 013 638.00 | | | 8 013 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 270 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 243.00 | | | 949 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 942.00 | | | 1 782 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613 818.00 | 163 706.00 | 15 482.00 | 3 613 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 174.00 | 133 930.00 | 15 482.00 | 1 444 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 034.00 | 917.00 | | 27 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 957.00 | 4 039.00 | 26 252.00 | 78 957.00 |
6T Sur comptes clients | 87 277.00 | 2 858.00 | 9 672.00 | 87 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 588.00 | 36 066.00 | 2 543.00 | 31 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 822.00 | 42 963.00 | 38 467.00 | 197 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 856.00 | 43 880.00 | 38 467.00 | 224 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 813.00 | 870 813.00 | | 870 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 616.00 | 346 616.00 | | 346 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 507.00 | 329 507.00 | | 329 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 841.00 | 692 841.00 | | 692 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 235.00 | | | 1 959 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
VB T. V. A. | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 261.00 | | | 610 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 373.00 | 94 373.00 | | 94 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 704.00 | 2 754 381.00 | 118 323.00 | 2 872 704.00 |
VW T.V.A. | 123 790.00 | 123 790.00 | | 123 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 158.00 | 2 664 158.00 | | 2 664 158.00 |