| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 863.00 | 415 597.00 | 266.00 | 415 863.00 |
AH Fonds commercial | 5 870 950.00 | 1 829 388.00 | 4 041 562.00 | 5 870 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 758.00 | 1 051 771.00 | 171 987.00 | 1 223 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 026.00 | 658 168.00 | 177 858.00 | 836 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 387 737.00 | 3 954 924.00 | 4 432 813.00 | 8 387 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 389.00 | 33 821.00 | 860 568.00 | 894 389.00 |
BN En cours de production de biens | 289 305.00 | | 289 305.00 | 289 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 978.00 | 31 568.00 | 399 410.00 | 430 978.00 |
BT Marchandises | 348 599.00 | 12 364.00 | 336 235.00 | 348 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 693.00 | 34 398.00 | 3 001 296.00 | 3 035 693.00 |
BZ Autres créances | 682 369.00 | | 682 369.00 | 682 369.00 |
CF Disponibilités | 2 174 628.00 | | 2 174 628.00 | 2 174 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949 319.00 | 112 151.00 | 7 837 168.00 | 7 949 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 337 056.00 | 4 067 075.00 | 12 269 981.00 | 16 337 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 348.00 | 192 348.00 | | 192 348.00 |
DH Report à nouveau | 2 657 588.00 | 2 740 163.00 | | 2 657 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 434.00 | 617 425.00 | | 721 434.00 |
DK Provisions réglementées | 34 061.00 | 27 952.00 | | 34 061.00 |
DL TOTAL (I) | 8 005 430.00 | 7 977 887.00 | | 8 005 430.00 |
DN Avances conditionnées | 194 884.00 | 160 274.00 | | 194 884.00 |
DO TOTAL (II) | 194 884.00 | 160 274.00 | | 194 884.00 |
DP Provisions pour risques | 101 248.00 | 65 111.00 | | 101 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 248.00 | 65 111.00 | | 101 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 687.00 | | | 206 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 762.00 | 870 813.00 | | 1 565 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 494.00 | 894 756.00 | | 894 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 457.00 | 63 776.00 | | 10 457.00 |
EA Autres dettes | 16 129.00 | 114 072.00 | | 16 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 889.00 | 692 841.00 | | 1 224 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 418.00 | 2 664 159.00 | | 3 968 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269 981.00 | 10 867 431.00 | | 12 269 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 731.00 | 2 664 159.00 | | 3 711 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 505.00 | 626 244.00 | 1 320 749.00 | 694 505.00 |
FD Production vendue biens | 4 298 471.00 | 2 014 535.00 | 6 313 006.00 | 4 298 471.00 |
FG Production vendue services | 3 150 569.00 | 278 121.00 | 3 428 690.00 | 3 150 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 143 545.00 | 2 918 900.00 | 11 062 445.00 | 8 143 545.00 |
FM Production stockée | | | -15 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 221 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 520.00 | |
GE Autres charges | | | 856 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 552 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 564.00 | 5 877.00 | | 10 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 564.00 | 9 659.00 | | 10 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 272.00 | 6 292.00 | | 7 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 109.00 | 917.00 | | 6 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 381.00 | 11 617.00 | | 13 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 817.00 | -1 958.00 | | -2 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 696.00 | -314 511.00 | | -66 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 246 571.00 | 10 669 007.00 | | 11 246 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 525 138.00 | 10 051 582.00 | | 10 525 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 434.00 | 617 425.00 | | 721 434.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 659.00 | 183 655.00 | | 183 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 270 204.00 | | | 8 270 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 387 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 863.00 | | | 415 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 582.00 | | | 1 960 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762 041.00 | 194 661.00 | 1 778.00 | 3 762 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 031.00 | 45 566.00 | | 370 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 622.00 | 149 095.00 | 1 778.00 | 1 562 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 952.00 | 6 109.00 | | 27 952.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 111.00 | 57 520.00 | 21 383.00 | 65 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 063.00 | 63 629.00 | 21 383.00 | 93 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 520.00 | 21 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 109.00 | 6 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 762.00 | 1 565 762.00 | | 1 565 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 889.00 | 1 224 889.00 | | 1 224 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 693.00 | | | 3 035 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 682 369.00 | | | 682 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894 494.00 | 894 494.00 | | 894 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 207.00 | 3 718 961.00 | 63 245.00 | 3 782 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 731.00 | 3 711 731.00 | 30 000.00 | 3 761 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |