| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 049.00 | 409 680.00 | 16 369.00 | 426 049.00 |
AH Fonds commercial | 5 870 950.00 | 1 829 388.00 | 4 041 562.00 | 5 870 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 082.00 | 1 350 397.00 | 174 685.00 | 1 525 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 492.00 | 745 235.00 | 131 257.00 | 876 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 229 665.00 | 4 334 701.00 | 4 894 964.00 | 9 229 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845 745.00 | 194 802.00 | 1 650 942.00 | 1 845 745.00 |
BN En cours de production de biens | 94 392.00 | | 94 392.00 | 94 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 293.00 | 83 341.00 | 501 952.00 | 585 293.00 |
BT Marchandises | 232 358.00 | 91 058.00 | 141 300.00 | 232 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 644.00 | 54 552.00 | 2 657 092.00 | 2 711 644.00 |
BZ Autres créances | 367 448.00 | | 367 448.00 | 367 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 450 521.00 | | 1 450 521.00 | 1 450 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 487.00 | | 67 487.00 | 67 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 361 610.00 | 423 753.00 | 6 937 857.00 | 7 361 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 275.00 | 4 758 454.00 | 11 832 821.00 | 16 591 275.00 |
CU Autres participations | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 348.00 | 192 348.00 | | 192 348.00 |
DG Autres réserves | 2 059 275.00 | | | 2 059 275.00 |
DH Report à nouveau | | 3 123 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 752.00 | 985 681.00 | | 1 004 752.00 |
DK Provisions réglementées | 42 018.00 | 48 213.00 | | 42 018.00 |
DL TOTAL (I) | 7 698 392.00 | 8 749 835.00 | | 7 698 392.00 |
DN Avances conditionnées | 20 291.00 | 34 782.00 | | 20 291.00 |
DO TOTAL (II) | 20 291.00 | 34 782.00 | | 20 291.00 |
DP Provisions pour risques | 155 436.00 | 102 839.00 | | 155 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 436.00 | 102 839.00 | | 155 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 452 568.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 5 400.00 | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 765.00 | 149 202.00 | | 135 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 117.00 | 1 310 331.00 | | 1 403 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 149.00 | 1 029 161.00 | | 965 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 118.00 | | |
EA Autres dettes | 26 419.00 | 48 100.00 | | 26 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 388 007.00 | 1 186 321.00 | | 1 388 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 701.00 | 4 185 201.00 | | 3 958 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 832 821.00 | 13 072 657.00 | | 11 832 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 937.00 | 3 655 999.00 | | 3 792 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 219.00 | 145 767.00 | 664 986.00 | 519 219.00 |
FD Production vendue biens | 4 893 896.00 | 2 453 664.00 | 7 347 559.00 | 4 893 896.00 |
FG Production vendue services | 4 443 055.00 | 258 465.00 | 4 701 521.00 | 4 443 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 856 170.00 | 2 857 896.00 | 12 714 065.00 | 9 856 170.00 |
FM Production stockée | | | 99 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 998 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 361 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 436.00 | |
GE Autres charges | | | 953 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 687 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 821.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 585.00 | 30 520.00 | | 55 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 585.00 | 187 670.00 | | 55 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 990.00 | 47 111.00 | | 116 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 990.00 | 106 302.00 | | 116 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 406.00 | 81 368.00 | | -61 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 102.00 | 109 090.00 | | 108 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 049.00 | 276 398.00 | | 135 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 062 054.00 | 12 572 927.00 | | 13 062 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 057 302.00 | 11 587 246.00 | | 12 057 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 752.00 | 985 681.00 | | 1 004 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 655.00 | 183 655.00 | | 183 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 019 794.00 | | 216 843.00 | 9 019 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 022.00 | 452 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 973.00 | 9 229 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 296 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 2 480 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 287 909.00 | | 9 090.00 | 6 287 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 717.00 | | 193 731.00 | 2 290 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 167.00 | | 14 021.00 | 441 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135 922.00 | 202 730.00 | 3 951.00 | 4 135 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228 901.00 | 10 168.00 | | 2 228 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 021.00 | 192 562.00 | 3 951.00 | 1 907 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 213.00 | | 6 194.00 | 48 213.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 839.00 | 104 436.00 | 51 839.00 | 102 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 053.00 | 104 436.00 | 58 033.00 | 151 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 436.00 | 2 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 117.00 | 1 403 117.00 | | 1 403 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 149.00 | 965 149.00 | | 965 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 388 007.00 | 1 388 007.00 | | 1 388 007.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 644.00 | 2 711 644.00 | | 2 711 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 448.00 | 367 448.00 | | 367 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 746.00 | 3 146 579.00 | 57 167.00 | 3 203 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 937.00 | 3 792 937.00 | 30 000.00 | 3 822 937.00 |