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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 668.00 | 419 276.00 | 7 392.00 | 426 668.00 |
AH Fonds commercial | 6 053 663.00 | 1 829 388.00 | 4 224 275.00 | 6 053 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 439.00 | 28 930.00 | 35 509.00 | 64 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 181.00 | 1 454 332.00 | 211 849.00 | 1 666 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 840.00 | 711 840.00 | 137 000.00 | 848 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 532 439.00 | 4 443 766.00 | 5 088 674.00 | 9 532 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860 219.00 | 100 638.00 | 1 759 581.00 | 1 860 219.00 |
BN En cours de production de biens | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 987.00 | 144 812.00 | 446 175.00 | 590 987.00 |
BT Marchandises | 267 245.00 | 79 505.00 | 187 740.00 | 267 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 784.00 | | 79 784.00 | 79 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 918.00 | 53 912.00 | 3 199 006.00 | 3 252 918.00 |
BZ Autres créances | 474 992.00 | | 474 992.00 | 474 992.00 |
CF Disponibilités | 4 213 753.00 | | 4 213 753.00 | 4 213 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 875 930.00 | 378 867.00 | 10 497 063.00 | 10 875 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 408 369.00 | 4 822 633.00 | 15 585 736.00 | 20 408 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
CU Autres participations | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 348.00 | 192 348.00 | | 192 348.00 |
DG Autres réserves | 2 764 026.00 | 2 059 275.00 | | 2 764 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 562.00 | 1 004 752.00 | | 973 562.00 |
DK Provisions réglementées | 43 587.00 | 42 018.00 | | 43 587.00 |
DL TOTAL (I) | 8 373 523.00 | 7 698 392.00 | | 8 373 523.00 |
DN Avances conditionnées | 16 990.00 | 20 291.00 | | 16 990.00 |
DO TOTAL (II) | 16 990.00 | 20 291.00 | | 16 990.00 |
DP Provisions pour risques | 138 177.00 | 155 436.00 | | 138 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 177.00 | 155 436.00 | | 138 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 979.00 | 40 000.00 | | 2 731 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 244.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 659.00 | 135 765.00 | | 220 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 320.00 | 1 403 117.00 | | 1 155 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 317.00 | 965 149.00 | | 1 181 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
EA Autres dettes | 51 641.00 | 26 419.00 | | 51 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 681 327.00 | 1 388 007.00 | | 1 681 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 046.00 | 3 958 701.00 | | 7 057 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 585 736.00 | 11 832 821.00 | | 15 585 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 011 388.00 | 3 792 937.00 | | 6 011 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 487.00 | 107 934.00 | 635 421.00 | 527 487.00 |
FD Production vendue biens | 3 707 722.00 | 2 817 417.00 | 6 525 139.00 | 3 707 722.00 |
FG Production vendue services | 4 636 207.00 | 328 342.00 | 4 964 549.00 | 4 636 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 871 416.00 | 3 253 693.00 | 12 125 109.00 | 8 871 416.00 |
FM Production stockée | | | -14 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 347 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 935 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 177.00 | |
GE Autres charges | | | 931 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 214 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 55 585.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | 116 990.00 | | 2 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | 116 990.00 | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 835.00 | -61 406.00 | | -4 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 897.00 | 108 102.00 | | 86 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 888.00 | 135 049.00 | | 53 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 353 971.00 | 13 062 054.00 | | 12 353 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 380 409.00 | 12 057 302.00 | | 11 380 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 562.00 | 1 004 752.00 | | 973 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 655.00 | 183 655.00 | | 183 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 229 665.00 | | 1 242 481.00 | 9 229 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724 280.00 | 471 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 707.00 | 9 532 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 544 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 427.00 | 2 516 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 296 999.00 | | 247 771.00 | 6 296 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 498.00 | | 251 108.00 | 2 480 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 167.00 | | 743 602.00 | 452 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334 701.00 | 245 691.00 | 136 626.00 | 4 334 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239 068.00 | 38 526.00 | | 2 239 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 632.00 | 207 165.00 | 136 626.00 | 2 095 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 018.00 | 1 568.00 | | 42 018.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 436.00 | 68 177.00 | 85 436.00 | 155 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 454.00 | 69 745.00 | 85 436.00 | 197 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 177.00 | 85 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 320.00 | 1 155 320.00 | | 1 155 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 317.00 | 1 181 317.00 | | 1 181 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 681 327.00 | 1 681 327.00 | | 1 681 327.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 918.00 | 3 177 120.00 | 75 798.00 | 3 252 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 979.00 | 1 906 979.00 | 725 000.00 | 2 731 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 695 000.00 | | | 2 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 992.00 | 474 992.00 | | 474 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 780.00 | 3 713 493.00 | 152 286.00 | 3 865 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 836 388.00 | 6 011 388.00 | 725 000.00 | 6 836 388.00 |