| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
BT Marchandises | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 956.00 | 4 101.00 | 137 855.00 | 141 956.00 |
BZ Autres créances | 93 114.00 | | 93 114.00 | 93 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 544 344.00 | | 544 344.00 | 544 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 731.00 | 4 101.00 | 824 630.00 | 828 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 092.00 | 9 462.00 | 824 630.00 | 834 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 469.00 | 69 235.00 | | 53 469.00 |
DL TOTAL (I) | 78 598.00 | 94 364.00 | | 78 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 209.00 | 18 666.00 | | 129 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 840.00 | 645 937.00 | | 566 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 10 188.00 | 1 433.00 | | 10 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 032.00 | 666 299.00 | | 746 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 630.00 | 760 663.00 | | 824 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 032.00 | 666 299.00 | | 746 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 897.00 | 537 897.00 | 1 789 794.00 | 1 251 897.00 |
FG Production vendue services | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 291.00 | 537 897.00 | 1 794 188.00 | 1 256 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 764.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 966.00 | 539.00 | | 4 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 89.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 89.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 740.00 | 1 678 114.00 | | 1 805 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 271.00 | 1 608 879.00 | | 1 752 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 469.00 | 69 235.00 | | 53 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 840.00 | 566 840.00 | | 566 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 137 429.00 | 137 429.00 | | 137 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
VI Groupe et associés | 129 209.00 | 129 209.00 | | 129 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 491.00 | 235 491.00 | | 235 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 498.00 | 706 498.00 | | 706 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 026.00 | 6 380.00 | | 7 026.00 |
ST Autres comptes | 82 356.00 | 88 031.00 | | 82 356.00 |
YT Sous‐traitance | 25 433.00 | 59 584.00 | | 25 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 563.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | 563.00 | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 068.00 | 114 765.00 | | 126 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 044.00 | 163 664.00 | | 193 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 815.00 | 153 995.00 | | 114 815.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |