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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 265.00 | | 105 265.00 | 105 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 626.00 | 5 360.00 | 105 265.00 | 110 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 816.00 | 41 864.00 | | -2 816.00 |
DL TOTAL (I) | 22 313.00 | 66 993.00 | | 22 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 249.00 | 27 385.00 | | 69 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 824.00 | 3 232.00 | | 3 824.00 |
EA Autres dettes | 9 818.00 | 110 139.00 | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 952.00 | 140 818.00 | | 82 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 265.00 | 207 812.00 | | 105 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 952.00 | 140 818.00 | | 82 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 080.00 | 1 970.00 | | -14 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 354.00 | 57 158.00 | | 15 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 170.00 | 15 294.00 | | 18 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 816.00 | 41 864.00 | | -2 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 69 249.00 | 69 249.00 | | 69 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 059.00 | 3 012.00 | | 3 059.00 |
ST Autres comptes | 762.00 | 3 050.00 | | 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 291.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269.00 | 291.00 | | 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 117.00 | 3 764.00 | | 1 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513.00 | 71 068.00 | | 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 821.00 | 6 062.00 | | 3 821.00 |