| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 179.00 | 4 316.00 | 862.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 359.00 | 5 496.00 | 862.00 | 6 359.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 565.00 | 4 101.00 | 144 464.00 | 148 565.00 |
BZ Autres créances | 99 439.00 | | 99 439.00 | 99 439.00 |
CF Disponibilités | 709 733.00 | | 709 733.00 | 709 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 849.00 | 4 101.00 | 954 748.00 | 958 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 207.00 | 9 597.00 | 955 610.00 | 965 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 069.00 | 53 469.00 | | 89 069.00 |
DL TOTAL (I) | 114 198.00 | 78 598.00 | | 114 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 507.00 | 129 209.00 | | 191 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 39 534.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 813.00 | 566 840.00 | | 637 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974.00 | 261.00 | | 974.00 |
EA Autres dettes | 9 118.00 | 10 188.00 | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 412.00 | 746 032.00 | | 841 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 610.00 | 824 630.00 | | 955 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 412.00 | 746 032.00 | | 841 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 418.00 | 766 812.00 | 2 231 230.00 | 1 464 418.00 |
FG Production vendue services | 4 927.00 | 45.00 | 4 972.00 | 4 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 345.00 | 766 857.00 | 2 236 202.00 | 1 469 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 096.00 | 4 966.00 | | 4 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 471.00 | 1 805 740.00 | | 2 236 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 402.00 | 1 752 271.00 | | 2 147 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 069.00 | 53 469.00 | | 89 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360.00 | | 998.00 | 5 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | | 998.00 | 4 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360.00 | 136.00 | | 5 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | 136.00 | | 4 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 813.00 | 637 813.00 | | 637 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 87 242.00 | 87 242.00 | | 87 242.00 |
VI Groupe et associés | 191 507.00 | 191 507.00 | | 191 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 316.00 | 248 316.00 | | 248 316.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 412.00 | 839 412.00 | | 839 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 820.00 | 7 026.00 | | 6 820.00 |
ST Autres comptes | 88 482.00 | 82 356.00 | | 88 482.00 |
YT Sous‐traitance | 23 109.00 | 25 433.00 | | 23 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 567.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | 567.00 | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 435.00 | 126 068.00 | | 147 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 591.00 | 193 044.00 | | 156 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 410.00 | 114 815.00 | | 118 410.00 |