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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 179.00 | 4 649.00 | 530.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 359.00 | 5 829.00 | 530.00 | 6 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 642.00 | 4 101.00 | 92 541.00 | 96 642.00 |
BZ Autres créances | 119 029.00 | | 119 029.00 | 119 029.00 |
CF Disponibilités | 718 910.00 | | 718 910.00 | 718 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 749.00 | 4 101.00 | 931 647.00 | 935 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 107.00 | 9 930.00 | 932 177.00 | 942 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 368.00 | 89 069.00 | | 79 368.00 |
DL TOTAL (I) | 104 497.00 | 114 198.00 | | 104 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 344.00 | 191 507.00 | | 153 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 410.00 | 2 000.00 | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 557.00 | 637 813.00 | | 638 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 432.00 | 974.00 | | 7 432.00 |
EA Autres dettes | 23 939.00 | 9 118.00 | | 23 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 680.00 | 841 412.00 | | 827 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 177.00 | 955 610.00 | | 932 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 680.00 | 841 412.00 | | 827 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 557.00 | 960 893.00 | 2 301 450.00 | 1 340 557.00 |
FG Production vendue services | 6 352.00 | 120.00 | 6 472.00 | 6 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 909.00 | 961 013.00 | 2 307 922.00 | 1 346 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | 268.00 | | 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 934.00 | 4 096.00 | | 2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 054.00 | 2 236 471.00 | | 2 308 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 686.00 | 2 147 402.00 | | 2 228 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 368.00 | 89 069.00 | | 79 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 496.00 | 333.00 | | 5 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 316.00 | 333.00 | | 4 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 557.00 | 638 557.00 | | 638 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
UX Autres créances clients | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 119 029.00 | 119 029.00 | | 119 029.00 |
VI Groupe et associés | 153 344.00 | 153 344.00 | | 153 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 039.00 | 216 039.00 | | 216 039.00 |
VW T.V.A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 271.00 | 823 271.00 | | 823 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 123.00 | 6 820.00 | | 6 123.00 |
ST Autres comptes | 82 729.00 | 88 482.00 | | 82 729.00 |
YT Sous‐traitance | | 23 109.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 60.00 | 1 170.00 | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60.00 | 1 170.00 | | 60.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 326.00 | 147 435.00 | | 135 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 511.00 | 156 591.00 | | 213 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 852.00 | 118 410.00 | | 88 852.00 |