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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 880 476.00 | 500 000.00 | 380 476.00 | 880 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 476.00 | 500 000.00 | 380 476.00 | 880 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
084 Disponibilités | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
110 Total général Actif | 941 670.00 | 500 000.00 | 441 670.00 | 941 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 291 714.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -239 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 990.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -27 130.00 | | | -27 130.00 |
230 Autres produits | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
242 Autres charges externes. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
252 Charges sociales | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
262 Autres charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
280 Produits financiers | -181.00 | | | -181.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
294 Charges financières | 232 928.00 | | | 232 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -239 280.00 | | | -239 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 880 476.00 | | | 880 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 448.00 | | | 448.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |