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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 807 035.00 | 433 000.00 | 374 035.00 | 807 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 035.00 | 433 000.00 | 374 035.00 | 807 035.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 858.00 | | 101 858.00 | 101 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 892.00 | 433 000.00 | 475 892.00 | 908 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 914.00 | 124 914.00 | | 124 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
DH Report à nouveau | -191 421.00 | -533 862.00 | | -191 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 688.00 | 342 441.00 | | 218 688.00 |
DL TOTAL (I) | 407 254.00 | 188 565.00 | | 407 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 442.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169.00 | 80 075.00 | | 1 169.00 |
EA Autres dettes | 67 469.00 | 3 404.00 | | 67 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 638.00 | 260 921.00 | | 68 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 892.00 | 449 486.00 | | 475 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 338.00 | 14 550.00 | | 20 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 745.00 | | | 337 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 083.00 | 14 550.00 | | 358 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 442.00 | | | 68 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 640.00 | 14 550.00 | | 289 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 083.00 | 360 221.00 | | 358 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 395.00 | 17 775.00 | | 139 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 688.00 | 342 446.00 | | 218 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 477.00 | | | 875 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 442.00 | 807 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 442.00 | 807 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 477.00 | | | 875 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 000.00 | 63 515.00 | | 433 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 437.00 | 2 750.00 | | 7 437.00 |
ST Autres comptes | | 475.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 437.00 | 3 225.00 | | 7 437.00 |