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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 875 477.00 | 730 000.00 | 145 477.00 | 875 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 477.00 | 730 000.00 | 145 477.00 | 875 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BZ Autres créances | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 369.00 | 730 000.00 | 170 369.00 | 900 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 914.00 | 124 914.00 | | 124 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
DH Report à nouveau | -530 238.00 | -289 995.00 | | -530 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 623.00 | -242 243.00 | | -1 623.00 |
DL TOTAL (I) | -151 875.00 | -152 252.00 | | -151 875.00 |
DP Provisions pour risques | 60 050.00 | 67 050.00 | | 60 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 050.00 | 67 050.00 | | 60 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 317.00 | 178 436.00 | | 178 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 206.00 | | 97.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 126.00 | 81 434.00 | | 80 126.00 |
EA Autres dettes | 5 654.00 | 654.00 | | 5 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 194.00 | 260 730.00 | | 264 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 369.00 | 175 528.00 | | 172 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 14 716.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 14 716.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 14 550.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 14 550.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 166.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 19 167.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 623.00 | 261 410.00 | | 9 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 623.00 | -242 243.00 | | -1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 476.00 | | | 880 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 875 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 875 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 476.00 | | | 880 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 050.00 | | 7 000.00 | 67 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 050.00 | | 7 000.00 | 797 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 317.00 | 178 317.00 | | 178 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UX Autres créances clients | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 194.00 | 264 194.00 | | 264 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 158.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | -3 000.00 | | |
ST Autres comptes | | 954.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | -2 046.00 | | |