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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 875 477.00 | 433 000.00 | 442 477.00 | 875 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 477.00 | 433 000.00 | 442 477.00 | 875 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 486.00 | 433 000.00 | 449 486.00 | 882 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 914.00 | 124 914.00 | | 124 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
DH Report à nouveau | -533 862.00 | -530 238.00 | | -533 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 441.00 | -1 623.00 | | 342 441.00 |
DL TOTAL (I) | 188 565.00 | -151 875.00 | | 188 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 442.00 | 178 317.00 | | 177 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 97.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 075.00 | 80 126.00 | | 80 075.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 5 654.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 921.00 | 264 194.00 | | 260 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 486.00 | 172 369.00 | | 449 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 647.00 | 3 000.00 | | 14 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 647.00 | 8 000.00 | | 14 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 652.00 | 5 000.00 | | 14 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 652.00 | 10 000.00 | | 14 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -2 000.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 318.00 | 8 000.00 | | 360 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 877.00 | 9 623.00 | | 17 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 441.00 | -1 623.00 | | 342 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 477.00 | | | 875 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 477.00 | | | 875 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 730 000.00 | | 297 000.00 | 730 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 000.00 | | 297 000.00 | 730 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 050.00 | | 357 050.00 | 790 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 441.00 | 177 441.00 | | 177 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 017.00 | 261 017.00 | | 261 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 158.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 750.00 | -3 000.00 | | 2 750.00 |
ST Autres comptes | 475.00 | 954.00 | | 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 225.00 | -2 046.00 | | 3 225.00 |