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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 3 860.00 | 636.00 | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 313 184.00 | 210 575.00 | 102 609.00 | 313 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 306.00 | 753 349.00 | 17 956.00 | 771 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 582.00 | 9 874.00 | 708.00 | 10 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 690.00 | 977 659.00 | 926 031.00 | 1 903 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 702.00 | 693.00 | 40 009.00 | 40 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 331.00 | | 100 331.00 | 100 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 124.00 | 254.00 | 47 870.00 | 48 124.00 |
BZ Autres créances | 84 911.00 | | 84 911.00 | 84 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 092.00 | 947.00 | 280 146.00 | 281 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 782.00 | 978 605.00 | 1 206 177.00 | 2 184 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 513.00 | 345 513.00 | | 345 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 875.00 | 19 421.00 | | 30 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 807.00 | 61 454.00 | | 49 807.00 |
DL TOTAL (I) | 646 196.00 | 646 388.00 | | 646 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 161.00 | 223 200.00 | | 183 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 589.00 | 129 869.00 | | 140 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 444.00 | 146 813.00 | | 166 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 352.00 | 2 705.00 | | 13 352.00 |
EA Autres dettes | 35 946.00 | 5 942.00 | | 35 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 981.00 | 567 181.00 | | 559 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 177.00 | 1 213 570.00 | | 1 206 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 604.00 | 431 325.00 | | 520 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 553.00 | 73 619.00 | | 104 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
FD Production vendue biens | 1 322 478.00 | 44 773.00 | 1 367 251.00 | 1 322 478.00 |
FG Production vendue services | 117 294.00 | | 117 294.00 | 117 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 595.00 | 44 773.00 | 1 489 368.00 | 1 444 595.00 |
FM Production stockée | | | 20 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 073.00 | 11 222.00 | | 8 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 676.00 | 681.00 | | 4 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 676.00 | 681.00 | | 4 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 706.00 | 140.00 | | 8 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 1 616.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 899.00 | 1 756.00 | | 8 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | -1 075.00 | | -4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 459.00 | 11 974.00 | | 11 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 071.00 | 1 346 468.00 | | 1 528 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 264.00 | 1 285 014.00 | | 1 478 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 807.00 | 61 454.00 | | 49 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 501.00 | | | 1 892 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 765.00 | | | 1 098 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 021.00 | 42 752.00 | 1 114.00 | 936 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 285.00 | 42 627.00 | 1 114.00 | 932 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
VC Groupe et associés | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |