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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 751.00 | 51.00 | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 313 184.00 | 257 120.00 | 56 064.00 | 313 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 205.00 | 773 352.00 | 21 853.00 | 795 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 193.00 | 9 127.00 | 6 065.00 | 15 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 507.00 | 1 041 350.00 | 888 156.00 | 1 929 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 515.00 | 4 720.00 | 34 796.00 | 39 515.00 |
BZ Autres créances | 89 707.00 | | 89 707.00 | 89 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 372.00 | 4 720.00 | 239 652.00 | 244 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 878.00 | 1 046 070.00 | 1 127 808.00 | 2 173 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 513.00 | 345 513.00 | | 345 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 42 859.00 | 40 682.00 | | 42 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 002.00 | 42 177.00 | | 4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 612 374.00 | 648 372.00 | | 612 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 501.00 | 175 156.00 | | 150 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 655.00 | 6 590.00 | | 56 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 212.00 | 179 837.00 | | 190 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 361.00 | 135 691.00 | | 88 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 970.00 | 6 681.00 | | 5 970.00 |
EA Autres dettes | 9 069.00 | 11 679.00 | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 434.00 | 530 301.00 | | 515 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 808.00 | 1 178 673.00 | | 1 127 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 417.00 | 501 059.00 | | 482 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 734.00 | 115 750.00 | | 74 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
FD Production vendue biens | 974 962.00 | 20 221.00 | 995 184.00 | 974 962.00 |
FG Production vendue services | 214 547.00 | | 214 547.00 | 214 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 607.00 | 20 221.00 | 1 228 828.00 | 1 208 607.00 |
FM Production stockée | | | 45.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 720.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 709.00 | 8 429.00 | | 6 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | 1 919.00 | | 4 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 094.00 | 1 919.00 | | 4 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | 733.00 | | 3 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | 9 158.00 | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 785.00 | 9 891.00 | | 5 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | -7 972.00 | | -1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 526.00 | 1 242 820.00 | | 1 257 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 524.00 | 1 200 643.00 | | 1 253 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 002.00 | 42 177.00 | | 4 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 049.00 | | 21 314.00 | 1 914 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 857.00 | 1 929 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 934.00 | 791 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 1 137 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 496.00 | | 240.00 | 794 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 553.00 | | 21 074.00 | 1 119 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VC Groupe et associés | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 414.00 | 143 414.00 | | 143 414.00 |