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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 313 184.00 | 234 638.00 | 78 545.00 | 313 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 601.00 | 765 760.00 | 13 841.00 | 779 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646.00 | 10 692.00 | 1 954.00 | 12 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 049.00 | 1 015 586.00 | 898 463.00 | 1 914 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
BZ Autres créances | 120 138.00 | | 120 138.00 | 120 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 210.00 | | 280 210.00 | 280 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 259.00 | 1 015 586.00 | 1 178 673.00 | 2 194 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 513.00 | 345 513.00 | | 345 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 40 682.00 | 30 875.00 | | 40 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 177.00 | 49 807.00 | | 42 177.00 |
DL TOTAL (I) | 648 372.00 | 646 196.00 | | 648 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 156.00 | 183 161.00 | | 175 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 666.00 | 20 490.00 | | 14 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 837.00 | 140 589.00 | | 179 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 691.00 | 166 444.00 | | 135 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 681.00 | 13 352.00 | | 6 681.00 |
EA Autres dettes | 11 679.00 | 35 946.00 | | 11 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 301.00 | 559 981.00 | | 530 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 673.00 | 1 206 177.00 | | 1 178 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 059.00 | 520 604.00 | | 501 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 750.00 | 104 553.00 | | 115 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
FD Production vendue biens | 1 045 776.00 | 53 257.00 | 1 099 033.00 | 1 045 776.00 |
FG Production vendue services | 132 662.00 | 31 500.00 | 164 162.00 | 132 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 527.00 | 84 757.00 | 1 274 285.00 | 1 189 527.00 |
FM Production stockée | | | -46 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 429.00 | 8 073.00 | | 8 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | 4 676.00 | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 4 676.00 | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 8 706.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 158.00 | 193.00 | | 9 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 891.00 | 8 899.00 | | 9 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 972.00 | -4 223.00 | | -7 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 11 459.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 820.00 | 1 528 071.00 | | 1 242 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 643.00 | 1 478 264.00 | | 1 200 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 177.00 | 49 807.00 | | 42 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 690.00 | | 10 360.00 | 1 903 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 496.00 | | | 794 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 194.00 | | 10 360.00 | 1 109 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 659.00 | 37 928.00 | | 977 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 798.00 | 37 292.00 | | 973 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
VC Groupe et associés | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
VP Divers | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 810.00 | 187 810.00 | | 187 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |