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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 1 927.00 | 146.00 | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 313 184.00 | 300 900.00 | 12 284.00 | 313 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 054.00 | 788 541.00 | 12 513.00 | 801 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 783.00 | 12 307.00 | 2 475.00 | 14 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 336.00 | 1 103 675.00 | 825 660.00 | 1 929 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 002.00 | 4 720.00 | 118 283.00 | 123 002.00 |
BZ Autres créances | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 87 583.00 | | 87 583.00 | 87 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 306.00 | 4 720.00 | 363 587.00 | 368 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 642.00 | 1 108 395.00 | 1 189 247.00 | 2 297 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 513.00 | 345 513.00 | | 345 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 700.00 | 46 861.00 | | 48 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 815.00 | 51 839.00 | | 44 815.00 |
DL TOTAL (I) | 659 029.00 | 664 214.00 | | 659 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 897.00 | 197 449.00 | | 322 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | 14 666.00 | | 5 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 027.00 | 130 550.00 | | 90 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 519.00 | 92 004.00 | | 78 519.00 |
EA Autres dettes | 33 642.00 | 22 169.00 | | 33 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 219.00 | 462 374.00 | | 530 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 247.00 | 1 126 588.00 | | 1 189 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 444 059.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 623.00 | 163 957.00 | | 104 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
FD Production vendue biens | 799 532.00 | 4 421.00 | 803 953.00 | 799 532.00 |
FG Production vendue services | 274 122.00 | | 274 122.00 | 274 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 051.00 | 4 421.00 | 1 084 472.00 | 1 080 051.00 |
FM Production stockée | | | -23 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 527.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 211.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 349.00 | 1 743.00 | | 7 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 849.00 | 4 129.00 | | 8 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981.00 | 1 717.00 | | 8 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 150.00 | 1 622.00 | | 9 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 131.00 | 3 339.00 | | 18 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 282.00 | 790.00 | | -9 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | 12 427.00 | | 12 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 920.00 | 1 296 518.00 | | 1 083 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 105.00 | 1 244 679.00 | | 1 039 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 815.00 | 51 839.00 | | 44 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 914.00 | 32 526.00 | 5 764.00 | 1 076 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 124.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 111.00 | 32 401.00 | 5 764.00 | 1 075 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 123 002.00 | 123 002.00 | | 123 002.00 |
VC Groupe et associés | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 548.00 | 224 548.00 | | 224 548.00 |