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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 261.00 | 53 357.00 | 1 225 904.00 | 1 279 261.00 |
BZ Autres créances | 1 326 027.00 | | 1 326 027.00 | 1 326 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
CF Disponibilités | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 429.00 | | 2 101 429.00 | 2 101 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 690.00 | 53 357.00 | 3 327 332.00 | 3 380 690.00 |
CU Autres participations | 1 279 261.00 | 53 357.00 | 1 225 904.00 | 1 279 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 2 550 482.00 | 2 518 208.00 | | 2 550 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 993.00 | 152 274.00 | | 64 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 250.00 | 3 341 257.00 | | 3 286 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 140.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 347.00 | 37 010.00 | | 34 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 082.00 | 43 780.00 | | 41 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 332.00 | 3 385 038.00 | | 3 327 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 082.00 | 43 780.00 | | 41 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | -770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 451.00 | 192 638.00 | | 73 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459.00 | 40 364.00 | | 8 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 993.00 | 152 274.00 | | 64 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 653.00 | | | 1 309 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 027.00 | 1 326 027.00 | | 1 326 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |