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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 904.00 | | 1 225 904.00 | 1 225 904.00 |
BZ Autres créances | 1 169 492.00 | | 1 169 492.00 | 1 169 492.00 |
CF Disponibilités | 884 106.00 | | 884 106.00 | 884 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 598.00 | | 2 053 598.00 | 2 053 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 501.00 | | 3 279 501.00 | 3 279 501.00 |
CU Autres participations | 1 225 904.00 | | 1 225 904.00 | 1 225 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 2 509 010.00 | 2 394 219.00 | | 2 509 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 478.00 | 174 791.00 | | 35 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 264.00 | 3 239 786.00 | | 3 215 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 447.00 | 49 376.00 | | 57 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 7 470.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 237.00 | 56 948.00 | | 64 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 501.00 | 3 296 734.00 | | 3 279 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 237.00 | 56 948.00 | | 64 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 110.00 | 182 660.00 | | 54 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 631.00 | 7 869.00 | | 18 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 478.00 | 174 791.00 | | 35 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 358.00 | 1 114 358.00 | | 1 114 358.00 |
VI Groupe et associés | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 492.00 | 1 169 492.00 | | 1 169 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |