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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 904.00 | | 1 225 904.00 | 1 225 904.00 |
BZ Autres créances | 1 360 421.00 | | 1 360 421.00 | 1 360 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CF Disponibilités | 399 913.00 | | 399 913.00 | 399 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 334.00 | | 2 026 334.00 | 2 026 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 238.00 | | 3 252 238.00 | 3 252 238.00 |
CU Autres participations | 1 225 904.00 | | 1 225 904.00 | 1 225 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 2 495 474.00 | 2 550 482.00 | | 2 495 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 745.00 | 64 993.00 | | 18 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 995.00 | 3 286 250.00 | | 3 184 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 105.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 035.00 | 34 347.00 | | 34 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 243.00 | 41 082.00 | | 67 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 238.00 | 3 327 332.00 | | 3 252 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 243.00 | 41 082.00 | | 67 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | -897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 357.00 | | | -53 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 407.00 | 73 451.00 | | 106 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 662.00 | 8 459.00 | | 87 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 745.00 | 64 993.00 | | 18 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
UG ‐ Financières | | | 53 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 421.00 | | | 1 360 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 421.00 | 1 360 421.00 | | 1 360 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 3.00 | | |