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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 904.00 | | 1 225 904.00 | 1 225 904.00 |
BZ Autres créances | 1 231 280.00 | | 1 231 280.00 | 1 231 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 150 509.00 | | 150 509.00 | 150 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 789.00 | | 2 081 789.00 | 2 081 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 692.00 | | 3 307 692.00 | 3 307 692.00 |
CU Autres participations | 1 225 904.00 | | 1 225 904.00 | 1 225 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 2 514 489.00 | 2 509 010.00 | | 2 514 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 001.00 | 35 478.00 | | 42 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 265.00 | 3 215 264.00 | | 3 227 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 029.00 | 57 447.00 | | 28 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 790.00 | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 428.00 | 64 237.00 | | 80 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 692.00 | 3 279 501.00 | | 3 307 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 428.00 | 64 237.00 | | 80 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 288.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | 5 291.00 | | 16 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 623.00 | 54 110.00 | | 65 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 623.00 | 18 631.00 | | 23 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 001.00 | 35 478.00 | | 42 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 443.00 | 1 168 443.00 | | 1 168 443.00 |
VI Groupe et associés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 280.00 | 1 231 280.00 | | 1 231 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |