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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
AP Constructions | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 884.00 | 79 299.00 | 1 584.00 | 80 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 534.00 | 87 825.00 | 130 709.00 | 218 534.00 |
BT Marchandises | 228 518.00 | | 228 518.00 | 228 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BZ Autres créances | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CF Disponibilités | 162 710.00 | | 162 710.00 | 162 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 683.00 | | 398 683.00 | 398 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 217.00 | 87 825.00 | 529 392.00 | 617 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 205 266.00 | 180 274.00 | | 205 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 682.00 | 24 991.00 | | 52 682.00 |
DL TOTAL (I) | 308 680.00 | 255 998.00 | | 308 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 392.00 | 134 373.00 | | 176 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 319.00 | 46 010.00 | | 44 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 711.00 | 216 384.00 | | 220 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 392.00 | 472 382.00 | | 529 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 711.00 | 216 384.00 | | 220 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 240.00 | | 1 294.00 | 217 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 974.00 | | | 117 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 115.00 | | 1 294.00 | 88 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 850.00 | 976.00 | | 86 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 850.00 | 976.00 | | 86 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 392.00 | 176 392.00 | | 176 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 605.00 | 7 455.00 | 11 150.00 | 18 605.00 |
VW T.V.A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 711.00 | 220 711.00 | | 220 711.00 |