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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 242.00 | 548.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 892.00 | 6 284.00 | 608.00 | 6 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 181.00 | 48 513.00 | 40 668.00 | 89 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 988.00 | 55 040.00 | 170 948.00 | 225 988.00 |
BT Marchandises | 225 638.00 | | 225 638.00 | 225 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
CF Disponibilités | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 818.00 | | 355 818.00 | 355 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 806.00 | 55 040.00 | 526 766.00 | 581 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 288 398.00 | 257 948.00 | | 288 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 547.00 | 58 450.00 | | -13 547.00 |
DL TOTAL (I) | 325 584.00 | 367 130.00 | | 325 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 806.00 | 98 161.00 | | 123 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 497.00 | 41 533.00 | | 38 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 182.00 | 139 748.00 | | 201 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 766.00 | 506 878.00 | | 526 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 534.00 | | 47 781.00 | 218 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 327.00 | 225 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 327.00 | 96 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 974.00 | | 790.00 | 117 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 409.00 | | 46 991.00 | 89 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 301.00 | 7 066.00 | 40 327.00 | 88 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 301.00 | 6 824.00 | 40 327.00 | 88 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 806.00 | 123 806.00 | | 123 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 809.00 | 9 852.00 | 28 957.00 | 38 809.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 171.00 | 51 021.00 | 11 150.00 | 62 171.00 |
VW T.V.A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 182.00 | 172 225.00 | 28 957.00 | 201 182.00 |